SVIX · Медвежий синтетический + страховка · У цены, страховка 0,5 %
Удержание до недельной экспирации. Ежедневный вход в 09:35 ET; все три опциона остаются до экспирации. Итог по цене закрытия основной сессии SVIX.
Закрытых сделок116
Прибыльных сделок16.4%
Модельный P&L-27807.20
Покрытие116 / 170
Неполное покрытие сделок: 116 / 170. Показанный P&L — только сумма известных закрытых сделок, не доходность стратегии за весь период. При неподтверждённом выходе позиция могла остаться открытой; непрерывную историю счёта подтвердить нельзя.
Сравнение одинаковых входов: 82. Закрытие внутри дня -22064.80 $ → до экспирации -17370.90 $. Ещё 34 ранее неизвестных выходов теперь оценены на экспирации: -10436.30 $. Поэтому полные суммы имеют разное покрытие.
Ежедневные входы сохранены. При смене сигнала старые позиции не разворачиваются и не закрываются досрочно — направление меняется только для новых входов. Каждый комплект остаётся до своей экспирации.
Максимум одновременных позиций: 5. Пиковый резерв теоретического риска при одном комплекте на вход: $2700.85; при подборе количества под бюджет каждого входа: $4610.70. Это не маржа брокера.
Теоретический результат на экспирации, не денежный расчёт индексного опциона: опционы SVIX предусматривают поставку акций. Досрочное назначение, инструкции на исполнение, деньги на поставку, риск переноса акций и расходы на их ликвидацию не моделируются. Широкие входные спреды сохранены.
Доходность на повторно используемый капитал
01 янв 2026 — 04 сен 2026 · За период, без пересчёта в годовыеОдин и тот же начальный капитал используется повторно. На каждый вход — ровно один комплект опционов, без пополнений и увеличения позиции. Доходность = P&L за период / начальный капитал × 100; ежедневный риск в знаменателе не суммируется.
Рабочий капитал $1,000
—
Неполные данные: итоговая доходность неизвестна
Рабочий капитал $2,000
—
Неполные данные: итоговая доходность неизвестна
Рабочий капитал $5,000
—
Неполные данные: итоговая доходность неизвестна
Рабочий капитал $10,000
—
Неполные данные: итоговая доходность неизвестна
Перед каждым входом начальный капитал плюс уже реализованный результат должен покрывать теоретический риск одного комплекта. Нехватку отмечаем, а не исправляем пополнениями или пропуском сделок. Это проверка денег по модели, не фактической маржи брокера или внутридневных margin call. Проценты на свободный остаток и налоги не учтены.
Модель до экспирации: риск всех открытых позиций остаётся зарезервированным до их экспирации. Будущая прибыль не финансирует более ранние входы. Внутренняя стоимость — модельный результат; фактическая поставка и доступный денежный остаток у брокера не проверены.
Прежняя метрика делит P&L на сумму рисков всех сделок ($36,666.20), а не на рабочий капитал. Это не доходность счёта.
Исторические котировки не подтверждают одновременное исполнение всех ног. У 189 из 348 котировок возраст больше 60 секунд — затронуто 103 торговых дней. Максимальный возраст — 5.0 мин. Дальние опционы могут долго не обновляться; сам возраст не доказывает ни возможность, ни невозможность исполнения. Сравнивайте также стресс-тест.
SVIX · Сравнение направлений и результатов
Во всех трёх сценариях одинаковые время входа, выбор экспирации, правила страйков и комиссии. P&L ниже — за один комплект из трёх опционов, не за 100 акций SVIX.
| Сценарий | Закрыто / нет результата | Направление до экспирации / внутри дня | Модельный P&L, $ | P&L в общие дни, $ | P&L по бюджету, $ | Средний доход / убыток, $ | Фактическая страховка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бычий | 113 / 57 пропуски: 57; выход неизвестен / ожидается: 0 |
56.1% 92 / 164 Внутри дня: 51.5% (84/163) |
-28387.35 | -14503.60 88 сессий |
-49854.55 106 проверенных сессий |
+31.55 -272.76 |
1.72–3.45% |
| Медвежий | 116 / 54 пропуски: 54; выход неизвестен / ожидается: 0 |
43.9% 72 / 164 Внутри дня: 48.5% (79/163) |
-27807.20 | -10838.60 88 сессий |
-38156.05 107 проверенных сессий |
+86.89 -303.69 |
1.79–3.45% |
| Адаптивный по предыдущему дню | 122 / 48 пропуски: 48; выход неизвестен / ожидается: 0 |
49.4% 81 / 164 Внутри дня: 45.4% (74/163) |
-32811.90 | -13787.60 88 сессий |
-49609.90 112 проверенных сессий |
+69.14 -302.45 |
1.72–3.45% |
Основная точность: SVIX на входе → закрытие основной сессии выбранной экспирации. Мелким шрифтом сохранено прежнее сравнение внутри дня: вход → 15:45. Обе оценки включают дни без опционной сделки, если известны опорные цены; нулевые движения и отсутствующие цены исключены. Несколько входов с одной экспирацией — связанные наблюдения, не независимые недельные прогнозы. Сессий в периоде: 170.
Это теоретический промежуточный итог, не реализованная денежная доходность. Отсутствующие цены входа или экспирации не заменяются нулём. Общие дни — одинаковые даты входа с известным результатом во всех трёх сценариях.
P&L по бюджету использует целое число комплектов на теоретический риск каждого входа до $1000. Количество ограничено глубиной входных котировок и бюджетом риска. Позиции накладываются: этот итог не означает, что $1 000 хватит на всю последовательность. Для теоретического результата экспирации глубина выходной котировки не требуется.
Сетка страйков SVIX грубее, чем у QQQ. Целевые 0,5%, 1% и 2% могут выбирать одинаковые реальные контракты. Фактическая ширина показана здесь и в каждой дневной строке.
Бычий и медвежий сценарии относятся к самому SVIX, не к индексу VIX. Адаптивный сигнал берётся по предыдущей основной сессии SVIX; ошибка направления — не то же самое, что отрицательный P&L опциона.
Синтетика QQQ для сравнения → · Источник: исторические bid/ask Massive
Методика: прежние входы, удержание до экспирации
Бычий: покупаем Call и продаём Put на одном ближайшем к цене страйке K; ниже K покупаем защитный Put. Медвежий: покупаем Put и продаём Call на K; выше K покупаем защитный Call. У всех трёх одна экспирация. Цель страховки — 0.5% от K по доступной сетке страйков, а не от цены актива.
Контракты, входные bid/ask и пропуски совпадают с прежним тестом закрытия внутри дня. Исполнения по средней цене, фильтр спреда, более поздний вход, стоп и выбор по будущему результату не добавлялись. Экспирация — ближайшая стандартная из доступных в пределах 0–7 дней.
На экспирации: Call = max(S − K, 0); Put = max(K − S, 0). S — нескорректированная цена закрытия основной сессии из Massive daily open-close, не поле afterHours. Без цены экспирации результат неизвестен; экспирации после конца данных остаются открытыми.
P&L = (проданная премия − купленные премии + внутренняя стоимость купленных − внутренняя стоимость проданного) × 100 − комиссии входа. Три комиссии входа по $0.65. Обратных покупок и продаж опционов на экспирации нет. Расходы исполнения, поставки и ликвидации акций не включены.
Риск комплекта = (ширина страховки − кредит входа) × 100 + комиссии входа. Планка $1 000 относится к одному входу, не ко всем открытым позициям вместе. Модель капитала резервирует риск одновременных позиций и не использует будущую прибыль экспирации для более ранних входов.
Стресс меняет только премии входа; внутренняя стоимость на экспирации остаётся прежней.
В 9 днях даже один комплект опционов превышает бюджет риска на экспирации, поэтому количество равно нулю. Эти дни остаются в таблице результатов за один комплект, но не входят в результат с учётом бюджета.
Massive: цены закрытия на экспирации · OCC/OIC: исполнение и назначение
По сделкам
05 янв 2026 — 02 сен 2026 · цены за акцию, результаты за контракт (×100)
| Сроки, ET | Результат, $ 1 комплект опционов |
Актив, $ | Продано | Куплено | Кредит / дебет за акцию; сборы в $ |
Риск / контракты риск 1 комплекта; кол-во при $1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.05 янв 09:35
Вых.09 янв 16:00
Эксп.09 янв · 4 д
|
Сделка-111.95
Накопл.-2182.80
|
Вх.24.81 Вых.24.9 |
ПроданоКуплено
Call 250.35 → 0 внутр. Call 25.50.65 → 0 внутр.
Put —— Put 250.9 → 0.1 внутр.
|
Кр.-1.2
Деб.-0.1
Сборы, $1.95
|
Риск, $171.95 Контр.5 Крыло2.00% |
|
| 06 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет опорной цены базового актива | ||||
|
Вх.07 янв 09:35
Вых.09 янв 16:00
Эксп.09 янв · 2 д
|
Сделка-1591.95
Накопл.-2182.80
|
Вх.24.46 Вых.24.9 |
ПроданоКуплено
Call 24.50.25 → 0.4 внутр. Call 250.75 → 0 внутр.
Put —— Put 24.515 → 0 внутр.
|
Кр.-15.5
Деб.0.4
Сборы, $1.95
|
Риск, $1601.95 Контр.0 Крыло2.04% |
|
|
Вх.08 янв 09:35
Вых.09 янв 16:00
Эксп.09 янв · 1 д
|
Сделка-121.95
Накопл.-2182.80
|
Вх.24.1446 Вых.24.9 |
ПроданоКуплено
Call 240.15 → 0.9 внутр. Call 24.50.35 → 0.4 внутр.
Put —— Put 240.5 → 0 внутр.
|
Кр.-0.7
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $121.95 Контр.8 Крыло2.08% |
|
|
Вх.09 янв 09:35
Вых.09 янв 16:00
Эксп.09 янв · 0 д
|
Сделка-356.95
Накопл.-2182.80
|
Вх.24.5368 Вых.24.9 |
ПроданоКуплено
Call 24.50.2 → 0.4 внутр. Call 252.6 → 0 внутр.
Put —— Put 24.50.75 → 0 внутр.
|
Кр.-3.15
Деб.0.4
Сборы, $1.95
|
Риск, $366.95 Контр.1 Крыло2.04% |
|
|
Вх.12 янв 09:35
Вых.16 янв 16:00
Эксп.16 янв · 4 д
|
Сделка-123.95
Накопл.-2566.60
|
Вх.24.525 Вых.24.22 |
ПроданоКуплено
Call 24.50.2 → 0 внутр. Call 250.75 → 0 внутр.
Put —— Put 24.50.95 → 0.28 внутр.
|
Кр.-1.5
Деб.-0.28
Сборы, $1.95
|
Риск, $201.95 Контр.4 Крыло2.04% |
|
|
Вх.13 янв 09:35
Вых.16 янв 16:00
Эксп.16 янв · 3 д
|
Сделка-23.95
Накопл.-2566.60
|
Вх.24.875 Вых.24.22 |
ПроданоКуплено
Call 250.05 → 0 внутр. Call 25.50.3 → 0 внутр.
Put —— Put 250.75 → 0.78 внутр.
|
Кр.-1
Деб.-0.78
Сборы, $1.95
|
Риск, $151.95 Контр.6 Крыло2.00% |
|
|
Вх.14 янв 09:35
Вых.16 янв 16:00
Эксп.16 янв · 2 д
|
Сделка-151.95
Накопл.-2566.60
|
Вх.23.69 Вых.24.22 |
ПроданоКуплено
Call 23.50.25 → 0.72 внутр. Call 240.45 → 0.22 внутр.
Put —— Put 23.50.8 → 0 внутр.
|
Кр.-1
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $151.95 Контр.6 Крыло2.13% |
|
|
Вх.15 янв 09:35
Вых.16 янв 16:00
Эксп.16 янв · 1 д
|
Сделка-83.95
Накопл.-2566.60
|
Вх.24.4 Вых.24.22 |
ПроданоКуплено
Call 24.50.15 → 0 внутр. Call 250.5 → 0 внутр.
Put —— Put 24.50.75 → 0.28 внутр.
|
Кр.-1.1
Деб.-0.28
Сборы, $1.95
|
Риск, $161.95 Контр.6 Крыло2.04% |
|
| 16 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.20 янв 09:35
Вых.23 янв 16:00
Эксп.23 янв · 3 д
|
Сделка-231.95
Накопл.-2965.50
|
Вх.22.7951 Вых.23.52 |
ПроданоКуплено
Call 230.05 → 0.52 внутр. Call 23.50.4 → 0.02 внутр.
Put —— Put 231.45 → 0 внутр.
|
Кр.-1.8
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $231.95 Контр.4 Крыло2.17% |
|
|
Вх.21 янв 09:35
Вых.23 янв 16:00
Эксп.23 янв · 2 д
|
Сделка-166.95
Накопл.-2965.50
|
Вх.22.32 Вых.23.52 |
ПроданоКуплено
Call 22.50.1 → 1.02 внутр. Call 230.35 → 0.52 внутр.
Put —— Put 22.50.9 → 0 внутр.
|
Кр.-1.15
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $166.95 Контр.3 Крыло2.22% |
|
| 22 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 23 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.26 янв 09:35
Вых.30 янв 16:00
Эксп.30 янв · 4 д
|
Сделка-31.95
Накопл.-3123.30
|
Вх.23.7 Вых.22.7 |
ПроданоКуплено
Call 23.50.65 → 0 внутр. Call 240.65 → 0 внутр.
Put —— Put 23.51.1 → 0.8 внутр.
|
Кр.-1.1
Деб.-0.8
Сборы, $1.95
|
Риск, $161.95 Контр.6 Крыло2.13% |
|
|
Вх.27 янв 09:35
Вых.30 янв 16:00
Эксп.30 янв · 3 д
|
Сделка-16.95
Накопл.-3123.30
|
Вх.23.59 Вых.22.7 |
ПроданоКуплено
Call 23.50.3 → 0 внутр. Call 240.4 → 0 внутр.
Put —— Put 23.50.85 → 0.8 внутр.
|
Кр.-0.95
Деб.-0.8
Сборы, $1.95
|
Риск, $146.95 Контр.6 Крыло2.13% |
|
|
Вх.28 янв 09:35
Вых.30 янв 16:00
Эксп.30 янв · 2 д
|
Сделка-66.95
Накопл.-3123.30
|
Вх.23.23 Вых.22.7 |
ПроданоКуплено
Call 230.35 → 0 внутр. Call 23.50.55 → 0 внутр.
Put —— Put 230.75 → 0.3 внутр.
|
Кр.-0.95
Деб.-0.3
Сборы, $1.95
|
Риск, $146.95 Контр.6 Крыло2.17% |
|
|
Вх.29 янв 09:35
Вых.30 янв 16:00
Эксп.30 янв · 1 д
|
Сделка-41.95
Накопл.-3123.30
|
Вх.22.79 Вых.22.7 |
ПроданоКуплено
Call 230.3 → 0 внутр. Call 23.50.2 → 0 внутр.
Put —— Put 230.8 → 0.3 внутр.
|
Кр.-0.7
Деб.-0.3
Сборы, $1.95
|
Риск, $121.95 Контр.1 Крыло2.17% |
|
| 30 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.02 фев 09:35
Вых.06 фев 16:00
Эксп.06 фев · 4 д
|
Сделка-38.95
Накопл.-3601.05
|
Вх.23.265 Вых.22.32 |
ПроданоКуплено
Call 23.50.3 → 0 внутр. Call 240.5 → 0 внутр.
Put —— Put 23.51.35 → 1.18 внутр.
|
Кр.-1.55
Деб.-1.18
Сборы, $1.95
|
Риск, $206.95 Контр.4 Крыло2.13% |
|
|
Вх.03 фев 09:35
Вых.06 фев 16:00
Эксп.06 фев · 3 д
|
Сделка+11.05
Накопл.-3601.05
|
Вх.23.625 Вых.22.32 |
ПроданоКуплено
Call 23.50.2 → 0 внутр. Call 240.5 → 0 внутр.
Put —— Put 23.50.75 → 1.18 внутр.
|
Кр.-1.05
Деб.-1.18
Сборы, $1.95
|
Риск, $156.95 Контр.6 Крыло2.13% |
|
|
Вх.04 фев 09:35
Вых.06 фев 16:00
Эксп.06 фев · 2 д
|
Сделка-93.95
Накопл.-3601.05
|
Вх.22.6601 Вых.22.32 |
ПроданоКуплено
Call 22.50.5 → 0 внутр. Call 230.9 → 0 внутр.
Put —— Put 22.50.7 → 0.18 внутр.
|
Кр.-1.1
Деб.-0.18
Сборы, $1.95
|
Риск, $161.95 Контр.6 Крыло2.22% |
|
|
Вх.05 фев 09:35
Вых.06 фев 16:00
Эксп.06 фев · 1 д
|
Сделка-176.95
Накопл.-3601.05
|
Вх.21.69 Вых.22.32 |
ПроданоКуплено
Call 21.50.25 → 0.82 внутр. Call 220.75 → 0.32 внутр.
Put —— Put 21.50.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.5 Крыло2.33% |
|
|
Вх.06 фев 09:35
Вых.06 фев 16:00
Эксп.06 фев · 0 д
|
Сделка-178.95
Накопл.-3601.05
|
Вх.22.02 Вых.22.32 |
ПроданоКуплено
Call 220.05 → 0.32 внутр. Call 22.50.7 → 0 внутр.
Put —— Put 220.8 → 0 внутр.
|
Кр.-1.45
Деб.0.32
Сборы, $1.95
|
Риск, $196.95 Контр.5 Крыло2.27% |
|
|
Вх.09 фев 09:35
Вых.13 фев 16:00
Эксп.13 фев · 4 д
|
Сделка-25.95
Накопл.-4359.85
|
Вх.22.505 Вых.20.99 |
ПроданоКуплено
Call 22.50.2 → 0 внутр. Call 230.95 → 0 внутр.
Put —— Put 22.51 → 1.51 внутр.
|
Кр.-1.75
Деб.-1.51
Сборы, $1.95
|
Риск, $226.95 Контр.4 Крыло2.22% |
|
|
Вх.10 фев 09:35
Вых.13 фев 16:00
Эксп.13 фев · 3 д
|
Сделка+59.05
Накопл.-4359.85
|
Вх.23.02 Вых.20.99 |
ПроданоКуплено
Call 230.15 → 0 внутр. Call 23.50.75 → 0 внутр.
Put —— Put 230.8 → 2.01 внутр.
|
Кр.-1.4
Деб.-2.01
Сборы, $1.95
|
Риск, $191.95 Контр.5 Крыло2.17% |
|
|
Вх.11 фев 09:35
Вых.13 фев 16:00
Эксп.13 фев · 2 д
|
Сделка-265.95
Накопл.-4359.85
|
Вх.23.065 Вых.20.99 |
ПроданоКуплено
Call 230.1 → 0 внутр. Call 23.50.75 → 0 внутр.
Put —— Put 234 → 2.01 внутр.
|
Кр.-4.65
Деб.-2.01
Сборы, $1.95
|
Риск, $516.95 Контр.1 Крыло2.17% |
|
| 12 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.13 фев 09:35
Вых.13 фев 16:00
Эксп.13 фев · 0 д
|
Сделка-525.95
Накопл.-4359.85
|
Вх.21.18 Вых.20.99 |
ПроданоКуплено
Call 210.15 → 0 внутр. Call 21.52.7 → 0 внутр.
Put —— Put 212.7 → 0.01 внутр.
|
Кр.-5.25
Деб.-0.01
Сборы, $1.95
|
Риск, $576.95 Контр.1 Крыло2.38% |
|
|
Вх.17 фев 09:35
Вых.20 фев 16:00
Эксп.20 фев · 3 д
|
Сделка-161.95
Накопл.-4968.70
|
Вх.20.925 Вых.21.58 |
ПроданоКуплено
Call 210.55 → 0.58 внутр. Call 21.50.8 → 0.08 внутр.
Put —— Put 210.85 → 0 внутр.
|
Кр.-1.1
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $161.95 Контр.2 Крыло2.38% |
|
|
Вх.18 фев 09:35
Вых.20 фев 16:00
Эксп.20 фев · 2 д
|
Сделка-114.95
Накопл.-4968.70
|
Вх.21.48 Вых.21.58 |
ПроданоКуплено
Call 21.50.2 → 0.08 внутр. Call 220.4 → 0 внутр.
Put —— Put 21.50.85 → 0 внутр.
|
Кр.-1.05
Деб.0.08
Сборы, $1.95
|
Риск, $156.95 Контр.6 Крыло2.33% |
|
|
Вх.19 фев 09:35
Вых.20 фев 16:00
Эксп.20 фев · 1 д
|
Сделка-331.95
Накопл.-4968.70
|
Вх.21.03 Вых.21.58 |
ПроданоКуплено
Call 210.15 → 0.58 внутр. Call 21.52.2 → 0.08 внутр.
Put —— Put 210.75 → 0 внутр.
|
Кр.-2.8
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $331.95 Контр.3 Крыло2.38% |
|
| 20 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.23 фев 09:35
Вых.27 фев 16:00
Эксп.27 фев · 4 д
|
Сделка-85.95
Накопл.-5263.50
|
Вх.21.71 Вых.21.09 |
ПроданоКуплено
Call 21.50.4 → 0 внутр. Call 220.65 → 0 внутр.
Put —— Put 21.51 → 0.41 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.-0.41
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.5 Крыло2.33% |
|
|
Вх.24 фев 09:35
Вых.27 фев 16:00
Эксп.27 фев · 3 д
|
Сделка-171.95
Накопл.-5263.50
|
Вх.20.6755 Вых.21.09 |
ПроданоКуплено
Call 20.50.45 → 0.59 внутр. Call 210.85 → 0.09 внутр.
Put —— Put 20.50.8 → 0 внутр.
|
Кр.-1.2
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $171.95 Контр.5 Крыло2.44% |
|
| 25 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.26 фев 09:35
Вых.27 фев 16:00
Эксп.27 фев · 1 д
|
Сделка+59.05
Накопл.-5263.50
|
Вх.22.24 Вых.21.09 |
ПроданоКуплено
Call 220.35 → 0 внутр. Call 22.50.15 → 0 внутр.
Put —— Put 220.5 → 0.91 внутр.
|
Кр.-0.3
Деб.-0.91
Сборы, $1.95
|
Риск, $81.95 Контр.4 Крыло2.27% |
|
|
Вх.27 фев 09:35
Вых.27 фев 16:00
Эксп.27 фев · 0 д
|
Сделка-95.95
Накопл.-5263.50
|
Вх.20.97 Вых.21.09 |
ПроданоКуплено
Call 210.2 → 0.09 внутр. Call 21.50.3 → 0 внутр.
Put —— Put 210.75 → 0 внутр.
|
Кр.-0.85
Деб.0.09
Сборы, $1.95
|
Риск, $136.95 Контр.7 Крыло2.38% |
|
|
Вх.02 мар 09:35
Вых.06 мар 16:00
Эксп.06 мар · 4 д
|
Сделка+246.05
Накопл.-4713.25
|
Вх.20.22 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call 200.7 → 0 внутр. Call 20.50.75 → 0 внутр.
Put —— Put 200.85 → 3.38 внутр.
|
Кр.-0.9
Деб.-3.38
Сборы, $1.95
|
Риск, $141.95 Контр.7 Крыло2.50% |
|
|
Вх.03 мар 09:35
Вых.06 мар 16:00
Эксп.06 мар · 3 д
|
Сделка+46.05
Накопл.-4713.25
|
Вх.19.08 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call 190.45 → 0 внутр. Call 19.51.4 → 0 внутр.
Put —— Put 190.95 → 2.38 внутр.
|
Кр.-1.9
Деб.-2.38
Сборы, $1.95
|
Риск, $241.95 Контр.4 Крыло2.63% |
|
|
Вх.04 мар 09:35
Вых.06 мар 16:00
Эксп.06 мар · 2 д
|
Сделка+211.05
Накопл.-4713.25
|
Вх.20.15 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call 200.5 → 0 внутр. Call 20.50.75 → 0 внутр.
Put —— Put 201 → 3.38 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.-3.38
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.5 Крыло2.50% |
|
|
Вх.05 мар 09:35
Вых.06 мар 16:00
Эксп.06 мар · 1 д
|
Сделка+1.05
Накопл.-4713.25
|
Вх.20.16 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call 200.2 → 0 внутр. Call 20.52.7 → 0 внутр.
Put —— Put 200.85 → 3.38 внутр.
|
Кр.-3.35
Деб.-3.38
Сборы, $1.95
|
Риск, $386.95 Контр.1 Крыло2.50% |
|
|
Вх.06 мар 09:35
Вых.06 мар 16:00
Эксп.06 мар · 0 д
|
Сделка+46.05
Накопл.-4713.25
|
Вх.17.73 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call 17.50.45 → 0 внутр. Call 180.3 → 0 внутр.
Put —— Put 17.50.55 → 0.88 внутр.
|
Кр.-0.4
Деб.-0.88
Сборы, $1.95
|
Риск, $91.95 Контр.10 Крыло2.86% |
|
|
Вх.09 мар 09:35
Вых.13 мар 16:00
Эксп.13 мар · 4 д
|
Сделка-183.95
Накопл.-4878.00
|
Вх.16.46 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call 16.50.65 → 0.12 внутр. Call 171 → 0 внутр.
Put —— Put 16.51.35 → 0 внутр.
|
Кр.-1.7
Деб.0.12
Сборы, $1.95
|
Риск, $221.95 Контр.4 Крыло3.03% |
|
|
Вх.10 мар 09:35
Вых.13 мар 16:00
Эксп.13 мар · 3 д
|
Сделка+56.05
Накопл.-4878.00
|
Вх.18.15 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call 180.55 → 0 внутр. Call 18.50.6 → 0 внутр.
Put —— Put 180.75 → 1.38 внутр.
|
Кр.-0.8
Деб.-1.38
Сборы, $1.95
|
Риск, $131.95 Контр.7 Крыло2.78% |
|
|
Вх.11 мар 09:35
Вых.13 мар 16:00
Эксп.13 мар · 2 д
|
Сделка-18.95
Накопл.-4878.00
|
Вх.17.685 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call 17.50.5 → 0 внутр. Call 180.55 → 0 внутр.
Put —— Put 17.51 → 0.88 внутр.
|
Кр.-1.05
Деб.-0.88
Сборы, $1.95
|
Риск, $156.95 Контр.1 Крыло2.86% |
|
|
Вх.12 мар 09:35
Вых.13 мар 16:00
Эксп.13 мар · 1 д
|
Сделка-23.95
Накопл.-4878.00
|
Вх.17.33 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call 17.50.2 → 0 внутр. Call 180.45 → 0 внутр.
Put —— Put 17.50.85 → 0.88 внутр.
|
Кр.-1.1
Деб.-0.88
Сборы, $1.95
|
Риск, $161.95 Контр.6 Крыло2.86% |
|
|
Вх.13 мар 09:35
Вых.13 мар 16:00
Эксп.13 мар · 0 д
|
Сделка+6.05
Накопл.-4878.00
|
Вх.17.325 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call 17.50.1 → 0 внутр. Call 180.15 → 0 внутр.
Put —— Put 17.50.75 → 0.88 внутр.
|
Кр.-0.8
Деб.-0.88
Сборы, $1.95
|
Риск, $131.95 Контр.7 Крыло2.86% |
|
|
Вх.16 мар 09:35
Вых.20 мар 16:00
Эксп.20 мар · 4 д
|
Сделка+50.05
Накопл.-4702.75
|
Вх.17.38 Вых.15.88 |
ПроданоКуплено
Call 17.50.65 → 0 внутр. Call 180.5 → 0 внутр.
Put —— Put 17.51.25 → 1.62 внутр.
|
Кр.-1.1
Деб.-1.62
Сборы, $1.95
|
Риск, $161.95 Контр.1 Крыло2.86% |
|
|
Вх.17 мар 09:35
Вых.20 мар 16:00
Эксп.20 мар · 3 д
|
Сделка+160.05
Накопл.-4702.75
|
Вх.18.29 Вых.15.88 |
ПроданоКуплено
Call 18.50.35 → 0 внутр. Call 190.25 → 0 внутр.
Put —— Put 18.51.1 → 2.62 внутр.
|
Кр.-1
Деб.-2.62
Сборы, $1.95
|
Риск, $151.95 Контр.6 Крыло2.70% |
|
|
Вх.18 мар 09:35
Вых.20 мар 16:00
Эксп.20 мар · 2 д
|
Сделка+75.05
Накопл.-4702.75
|
Вх.17.44 Вых.15.88 |
ПроданоКуплено
Call 17.50.15 → 0 внутр. Call 180.4 → 0 внутр.
Put —— Put 17.50.6 → 1.62 внутр.
|
Кр.-0.85
Деб.-1.62
Сборы, $1.95
|
Риск, $136.95 Контр.7 Крыло2.86% |
|
|
Вх.19 мар 09:35
Вых.20 мар 16:00
Эксп.20 мар · 1 д
|
Сделка-74.95
Накопл.-4702.75
|
Вх.15.8999 Вых.15.88 |
ПроданоКуплено
Call 160.1 → 0 внутр. Call 16.50.35 → 0 внутр.
Put —— Put 160.6 → 0.12 внутр.
|
Кр.-0.85
Деб.-0.12
Сборы, $1.95
|
Риск, $136.95 Контр.1 Крыло3.12% |
|
|
Вх.20 мар 09:35
Вых.20 мар 16:00
Эксп.20 мар · 0 д
|
Сделка-34.95
Накопл.-4702.75
|
Вх.16.73 Вых.15.88 |
ПроданоКуплено
Call 16.50.2 → 0 внутр. Call 170.25 → 0 внутр.
Put —— Put 16.50.9 → 0.62 внутр.
|
Кр.-0.95
Деб.-0.62
Сборы, $1.95
|
Риск, $146.95 Контр.2 Крыло3.03% |
|
|
Вх.23 мар 09:35
Вых.27 мар 16:00
Эксп.27 мар · 4 д
|
Сделка+196.05
Накопл.-4188.55
|
Вх.16.79 Вых.14.27 |
ПроданоКуплено
Call 170.55 → 0 внутр. Call 17.50.45 → 0 внутр.
Put —— Put 170.85 → 2.73 внутр.
|
Кр.-0.75
Деб.-2.73
Сборы, $1.95
|
Риск, $126.95 Контр.7 Крыло2.94% |
|
|
Вх.24 мар 09:35
Вых.27 мар 16:00
Эксп.27 мар · 3 д
|
Сделка+116.05
Накопл.-4188.55
|
Вх.16.29 Вых.14.27 |
ПроданоКуплено
Call 16.50.05 → 0 внутр. Call 170.3 → 0 внутр.
Put —— Put 16.50.8 → 2.23 внутр.
|
Кр.-1.05
Деб.-2.23
Сборы, $1.95
|
Риск, $156.95 Контр.6 Крыло3.03% |
|
|
Вх.25 мар 09:35
Вых.27 мар 16:00
Эксп.27 мар · 2 д
|
Сделка+66.05
Накопл.-4188.55
|
Вх.16.77 Вых.14.27 |
ПроданоКуплено
Call 170.15 → 0 внутр. Call 17.51.25 → 0 внутр.
Put —— Put 170.95 → 2.73 внутр.
|
Кр.-2.05
Деб.-2.73
Сборы, $1.95
|
Риск, $256.95 Контр.3 Крыло2.94% |
|
|
Вх.26 мар 09:35
Вых.27 мар 16:00
Эксп.27 мар · 1 д
|
Сделка+136.05
Накопл.-4188.55
|
Вх.16.18 Вых.14.27 |
ПроданоКуплено
Call 160.45 → 0 внутр. Call 16.50.4 → 0 внутр.
Put —— Put 160.4 → 1.73 внутр.
|
Кр.-0.35
Деб.-1.73
Сборы, $1.95
|
Риск, $86.95 Контр.2 Крыло3.12% |
|
| 27 мар 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.30 мар 09:35
Вых.02 апр 16:00
Эксп.02 апр · 3 д
|
Сделка-136.95
Накопл.-4525.40
|
Вх.14.74 Вых.16.06 |
ПроданоКуплено
Call 14.50.7 → 1.56 внутр. Call 150.6 → 1.06 внутр.
Put —— Put 14.50.95 → 0 внутр.
|
Кр.-0.85
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $136.95 Контр.7 Крыло3.45% |
|
|
Вх.31 мар 09:35
Вых.02 апр 16:00
Эксп.02 апр · 2 д
|
Сделка-121.95
Накопл.-4525.40
|
Вх.15.06 Вых.16.06 |
ПроданоКуплено
Call 150.45 → 1.06 внутр. Call 15.50.35 → 0.56 внутр.
Put —— Put 150.8 → 0 внутр.
|
Кр.-0.7
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $121.95 Контр.8 Крыло3.33% |
|
|
Вх.01 апр 09:35
Вых.02 апр 16:00
Эксп.02 апр · 1 д
|
Сделка-77.95
Накопл.-4525.40
|
Вх.15.9485 Вых.16.06 |
ПроданоКуплено
Call 160.3 → 0.06 внутр. Call 16.50.2 → 0 внутр.
Put —— Put 160.8 → 0 внутр.
|
Кр.-0.7
Деб.0.06
Сборы, $1.95
|
Риск, $121.95 Контр.8 Крыло3.12% |
|
| 02 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.06 апр 09:35
Вых.10 апр 16:00
Эксп.10 апр · 4 д
|
Сделка-161.95
Накопл.-4917.20
|
Вх.16.17 Вых.17.87 |
ПроданоКуплено
Call 160.5 → 1.87 внутр. Call 16.50.8 → 1.37 внутр.
Put —— Put 160.8 → 0 внутр.
|
Кр.-1.1
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $161.95 Контр.6 Крыло3.12% |
|
|
Вх.07 апр 09:35
Вых.10 апр 16:00
Эксп.10 апр · 3 д
|
Сделка-106.95
Накопл.-4917.20
|
Вх.16.01 Вых.17.87 |
ПроданоКуплено
Call 160.45 → 1.87 внутр. Call 16.50.4 → 1.37 внутр.
Put —— Put 160.6 → 0 внутр.
|
Кр.-0.55
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $106.95 Контр.2 Крыло3.12% |
|
|
Вх.08 апр 09:35
Вых.10 апр 16:00
Эксп.10 апр · 2 д
|
Сделка-83.95
Накопл.-4917.20
|
Вх.17.545 Вых.17.87 |
ПроданоКуплено
Call 17.50.4 → 0.37 внутр. Call 180.3 → 0 внутр.
Put —— Put 17.50.55 → 0 внутр.
|
Кр.-0.45
Деб.0.37
Сборы, $1.95
|
Риск, $96.95 Контр.1 Крыло2.86% |
|
| 09 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.10 апр 09:35
Вых.10 апр 16:00
Эксп.10 апр · 0 д
|
Сделка-38.95
Накопл.-4917.20
|
Вх.18.1501 Вых.17.87 |
ПроданоКуплено
Call 180.25 → 0 внутр. Call 18.50.2 → 0 внутр.
Put —— Put 180.55 → 0.13 внутр.
|
Кр.-0.5
Деб.-0.13
Сборы, $1.95
|
Риск, $101.95 Контр.9 Крыло2.78% |
|
|
Вх.13 апр 09:35
Вых.17 апр 16:00
Эксп.17 апр · 4 д
|
Сделка-166.95
Накопл.-6722.05
|
Вх.17.69 Вых.18.97 |
ПроданоКуплено
Call 17.50.4 → 1.47 внутр. Call 180.45 → 0.97 внутр.
Put —— Put 17.51.1 → 0 внутр.
|
Кр.-1.15
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $166.95 Контр.3 Крыло2.86% |
|
| 14 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 15 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.16 апр 09:35
Вых.17 апр 16:00
Эксп.17 апр · 1 д
|
Сделка-1583.95
Накопл.-6722.05
|
Вх.18.665 Вых.18.97 |
ПроданоКуплено
Call 18.50.05 → 0.47 внутр. Call 1915 → 0 внутр.
Put —— Put 18.50.4 → 0 внутр.
|
Кр.-15.35
Деб.0.47
Сборы, $1.95
|
Риск, $1586.95 Контр.0 Крыло2.70% |
|
|
Вх.17 апр 09:35
Вых.17 апр 16:00
Эксп.17 апр · 0 д
|
Сделка-53.95
Накопл.-6722.05
|
Вх.19.205 Вых.18.97 |
ПроданоКуплено
Call 190.3 → 0 внутр. Call 19.50.2 → 0 внутр.
Put —— Put 190.65 → 0.03 внутр.
|
Кр.-0.55
Деб.-0.03
Сборы, $1.95
|
Риск, $106.95 Контр.9 Крыло2.63% |
|
|
Вх.20 апр 09:35
Вых.24 апр 16:00
Эксп.24 апр · 4 д
|
Сделка-39.95
Накопл.-7651.85
|
Вх.18.775 Вых.18.43 |
ПроданоКуплено
Call 190.1 → 0 внутр. Call 19.50.3 → 0 внутр.
Put —— Put 190.75 → 0.57 внутр.
|
Кр.-0.95
Деб.-0.57
Сборы, $1.95
|
Риск, $146.95 Контр.6 Крыло2.63% |
|
|
Вх.21 апр 09:35
Вых.24 апр 16:00
Эксп.24 апр · 3 д
|
Сделка-389.95
Накопл.-7651.85
|
Вх.18.65 Вых.18.43 |
ПроданоКуплено
Call 18.50.2 → 0 внутр. Call 190.25 → 0 внутр.
Put —— Put 18.53.9 → 0.07 внутр.
|
Кр.-3.95
Деб.-0.07
Сборы, $1.95
|
Риск, $446.95 Контр.1 Крыло2.70% |
|
|
Вх.22 апр 09:35
Вых.24 апр 16:00
Эксп.24 апр · 2 д
|
Сделка-94.95
Накопл.-7651.85
|
Вх.18.7701 Вых.18.43 |
ПроданоКуплено
Call 190.2 → 0 внутр. Call 19.50.95 → 0 внутр.
Put —— Put 190.75 → 0.57 внутр.
|
Кр.-1.5
Деб.-0.57
Сборы, $1.95
|
Риск, $201.95 Контр.2 Крыло2.63% |
|
|
Вх.23 апр 09:35
Вых.24 апр 16:00
Эксп.24 апр · 1 д
|
Сделка-404.95
Накопл.-7651.85
|
Вх.18.5 Вых.18.43 |
ПроданоКуплено
Call 18.50.15 → 0 внутр. Call 191.15 → 0 внутр.
Put —— Put 18.53.1 → 0.07 внутр.
|
Кр.-4.1
Деб.-0.07
Сборы, $1.95
|
Риск, $461.95 Контр.1 Крыло2.70% |
|
| 24 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.27 апр 09:35
Вых.01 мая 16:00
Эксп.01 мая · 4 д
|
Сделка-101.95
Накопл.-9826.70
|
Вх.18.56 Вых.19.24 |
ПроданоКуплено
Call 18.50.35 → 0.74 внутр. Call 190.25 → 0.24 внутр.
Put —— Put 18.50.6 → 0 внутр.
|
Кр.-0.5
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $101.95 Контр.1 Крыло2.70% |
|
|
Вх.28 апр 09:35
Вых.01 мая 16:00
Эксп.01 мая · 3 д
|
Сделка-171.95
Накопл.-9826.70
|
Вх.18.69 Вых.19.24 |
ПроданоКуплено
Call 18.50.4 → 0.74 внутр. Call 190.95 → 0.24 внутр.
Put —— Put 18.50.65 → 0 внутр.
|
Кр.-1.2
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $171.95 Контр.5 Крыло2.70% |
|
| 29 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет допустимой котировки для каждой ноги на входе | ||||
|
Вх.30 апр 09:35
Вых.01 мая 16:00
Эксп.01 мая · 1 д
|
Сделка-1900.95
Накопл.-9826.70
|
Вх.18.99 Вых.19.24 |
ПроданоКуплено
Call 190.05 → 0.24 внутр. Call 19.515 → 0 внутр.
Put —— Put 193.8 → 0 внутр.
|
Кр.-18.75
Деб.0.24
Сборы, $1.95
|
Риск, $1926.95 Контр.0 Крыло2.63% |
|
| 01 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 04 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.05 мая 09:35
Вых.08 мая 16:00
Эксп.08 мая · 3 д
|
Сделка-130.95
Накопл.-11679.55
|
Вх.19.47 Вых.19.49 |
ПроданоКуплено
Call 19.50.2 → 0 внутр. Call 200.7 → 0 внутр.
Put —— Put 19.50.8 → 0.01 внутр.
|
Кр.-1.3
Деб.-0.01
Сборы, $1.95
|
Риск, $181.95 Контр.5 Крыло2.56% |
|
|
Вх.06 мая 09:35
Вых.08 мая 16:00
Эксп.08 мая · 2 д
|
Сделка-185.95
Накопл.-11679.55
|
Вх.19.53 Вых.19.49 |
ПроданоКуплено
Call 19.50.05 → 0 внутр. Call 200.95 → 0 внутр.
Put —— Put 19.50.95 → 0.01 внутр.
|
Кр.-1.85
Деб.-0.01
Сборы, $1.95
|
Риск, $236.95 Контр.4 Крыло2.56% |
|
|
Вх.07 мая 09:35
Вых.08 мая 16:00
Эксп.08 мая · 1 д
|
Сделка-1535.95
Накопл.-11679.55
|
Вх.19.5801 Вых.19.49 |
ПроданоКуплено
Call 19.50.05 → 0 внутр. Call 2015 → 0 внутр.
Put —— Put 19.50.4 → 0.01 внутр.
|
Кр.-15.35
Деб.-0.01
Сборы, $1.95
|
Риск, $1586.95 Контр.0 Крыло2.56% |
|
| 08 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.11 мая 09:35
Вых.15 мая 16:00
Эксп.15 мая · 4 д
|
Сделка-76.95
Накопл.-13954.30
|
Вх.19.44 Вых.19.55 |
ПроданоКуплено
Call 19.50.35 → 0.05 внутр. Call 200.2 → 0 внутр.
Put —— Put 19.50.85 → 0 внутр.
|
Кр.-0.7
Деб.0.05
Сборы, $1.95
|
Риск, $121.95 Контр.8 Крыло2.56% |
|
|
Вх.12 мая 09:35
Вых.15 мая 16:00
Эксп.15 мая · 3 д
|
Сделка-181.95
Накопл.-13954.30
|
Вх.19.14 Вых.19.55 |
ПроданоКуплено
Call 190.1 → 0.55 внутр. Call 19.51 → 0.05 внутр.
Put —— Put 190.4 → 0 внутр.
|
Кр.-1.3
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $181.95 Контр.5 Крыло2.63% |
|
|
Вх.13 мая 09:35
Вых.15 мая 16:00
Эксп.15 мая · 2 д
|
Сделка-91.95
Накопл.-13954.30
|
Вх.19.55 Вых.19.55 |
ПроданоКуплено
Call 19.50.15 → 0.05 внутр. Call 200.2 → 0 внутр.
Put —— Put 19.50.8 → 0 внутр.
|
Кр.-0.85
Деб.0.05
Сборы, $1.95
|
Риск, $136.95 Контр.7 Крыло2.56% |
|
|
Вх.14 мая 09:35
Вых.15 мая 16:00
Эксп.15 мая · 1 д
|
Сделка-1766.95
Накопл.-13954.30
|
Вх.19.27 Вых.19.55 |
ПроданоКуплено
Call 19.50.1 → 0.05 внутр. Call 2015 → 0 внутр.
Put —— Put 19.52.7 → 0 внутр.
|
Кр.-17.6
Деб.0.05
Сборы, $1.95
|
Риск, $1811.95 Контр.0 Крыло2.56% |
|
|
Вх.15 мая 09:35
Вых.15 мая 16:00
Эксп.15 мая · 0 д
|
Сделка-156.95
Накопл.-13954.30
|
Вх.19.14 Вых.19.55 |
ПроданоКуплено
Call 190.05 → 0.55 внутр. Call 19.50.75 → 0.05 внутр.
Put —— Put 190.35 → 0 внутр.
|
Кр.-1.05
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $156.95 Контр.6 Крыло2.63% |
|
| 18 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет допустимой котировки для каждой ноги на входе | ||||
|
Вх.19 мая 09:35
Вых.22 мая 16:00
Эксп.22 мая · 3 д
|
Сделка-381.95
Накопл.-16655.15
|
Вх.19.77 Вых.20.59 |
ПроданоКуплено
Call 200.15 → 0.59 внутр. Call 20.52.65 → 0.09 внутр.
Put —— Put 200.8 → 0 внутр.
|
Кр.-3.3
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $381.95 Контр.1 Крыло2.50% |
|
|
Вх.20 мая 09:35
Вых.22 мая 16:00
Эксп.22 мая · 2 д
|
Сделка-1741.95
Накопл.-16655.15
|
Вх.19.97 Вых.20.59 |
ПроданоКуплено
Call 200.1 → 0.59 внутр. Call 20.52 → 0.09 внутр.
Put —— Put 2015 → 0 внутр.
|
Кр.-16.9
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $1741.95 Контр.0 Крыло2.50% |
|
|
Вх.21 мая 09:35
Вых.22 мая 16:00
Эксп.22 мая · 1 д
|
Сделка-576.95
Накопл.-16655.15
|
Вх.19.99 Вых.20.59 |
ПроданоКуплено
Call 200.1 → 0.59 внутр. Call 20.55 → 0.09 внутр.
Put —— Put 200.35 → 0 внутр.
|
Кр.-5.25
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $576.95 Контр.1 Крыло2.50% |
|
| 22 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.26 мая 09:35
Вых.29 мая 16:00
Эксп.29 мая · 3 д
|
Сделка-216.95
Накопл.-16872.10
|
Вх.21.115 Вых.22.42 |
ПроданоКуплено
Call 210.1 → 1.42 внутр. Call 21.51 → 0.92 внутр.
Put —— Put 210.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.65
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $216.95 Контр.1 Крыло2.38% |
|
| 27 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 28 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 29 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 01 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.02 июн 09:35
Вых.05 июн 16:00
Эксп.05 июн · 3 д
|
Сделка-78.95
Накопл.-17030.00
|
Вх.22.16 Вых.21.42 |
ПроданоКуплено
Call 220.15 → 0 внутр. Call 22.50.75 → 0 внутр.
Put —— Put 220.75 → 0.58 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.-0.58
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло2.27% |
|
|
Вх.03 июн 09:35
Вых.05 июн 16:00
Эксп.05 июн · 2 д
|
Сделка-78.95
Накопл.-17030.00
|
Вх.22.17 Вых.21.42 |
ПроданоКуплено
Call 220.15 → 0 внутр. Call 22.50.75 → 0 внутр.
Put —— Put 220.75 → 0.58 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.-0.58
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло2.27% |
|
| 04 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 05 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.08 июн 09:35
Вых.12 июн 16:00
Эксп.12 июн · 4 д
|
Сделка-181.95
Накопл.-18715.75
|
Вх.21.71 Вых.22.06 |
ПроданоКуплено
Call 21.50.45 → 0.56 внутр. Call 220.9 → 0.06 внутр.
Put —— Put 21.50.85 → 0 внутр.
|
Кр.-1.3
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $181.95 Контр.5 Крыло2.33% |
|
|
Вх.09 июн 09:35
Вых.12 июн 16:00
Эксп.12 июн · 3 д
|
Сделка-357.95
Накопл.-18715.75
|
Вх.21.94 Вых.22.06 |
ПроданоКуплено
Call 220.05 → 0.06 внутр. Call 22.52.7 → 0 внутр.
Put —— Put 220.85 → 0 внутр.
|
Кр.-3.5
Деб.0.06
Сборы, $1.95
|
Риск, $401.95 Контр.2 Крыло2.27% |
|
|
Вх.10 июн 09:35
Вых.12 июн 16:00
Эксп.12 июн · 2 д
|
Сделка-421.95
Накопл.-18715.75
|
Вх.20.8001 Вых.22.06 |
ПроданоКуплено
Call 210.15 → 1.06 внутр. Call 21.52.8 → 0.56 внутр.
Put —— Put 211.05 → 0 внутр.
|
Кр.-3.7
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $421.95 Контр.1 Крыло2.38% |
|
|
Вх.11 июн 09:35
Вых.12 июн 16:00
Эксп.12 июн · 1 д
|
Сделка-161.95
Накопл.-18715.75
|
Вх.20.235 Вых.22.06 |
ПроданоКуплено
Call 200.4 → 2.06 внутр. Call 20.50.75 → 1.56 внутр.
Put —— Put 200.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.1
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $161.95 Контр.6 Крыло2.50% |
|
|
Вх.12 июн 09:35
Вых.12 июн 16:00
Эксп.12 июн · 0 д
|
Сделка-561.95
Накопл.-18715.75
|
Вх.21.38 Вых.22.06 |
ПроданоКуплено
Call 21.50.05 → 0.56 внутр. Call 224.5 → 0.06 внутр.
Put —— Put 21.50.65 → 0 внутр.
|
Кр.-5.1
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $561.95 Контр.1 Крыло2.33% |
|
|
Вх.15 июн 09:35
Вых.18 июн 16:00
Эксп.18 июн · 3 д
|
Сделка-81.95
Накопл.-18797.70
|
Вх.23.19 Вых.23.2 |
ПроданоКуплено
Call 230.5 → 0.2 внутр. Call 23.50.4 → 0 внутр.
Put —— Put 230.7 → 0 внутр.
|
Кр.-0.6
Деб.0.2
Сборы, $1.95
|
Риск, $111.95 Контр.6 Крыло2.17% |
|
| 16 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 17 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет опорной цены базового актива | ||||
| 18 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.22 июн 09:35
Вых.26 июн 16:00
Эксп.26 июн · 4 д
|
Сделка+58.05
Накопл.-19228.55
|
Вх.23.84 Вых.22.5 |
ПроданоКуплено
Call 240.25 → 0 внутр. Call 24.50.2 → 0 внутр.
Put —— Put 240.95 → 1.5 внутр.
|
Кр.-0.9
Деб.-1.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $141.95 Контр.1 Крыло2.08% |
|
|
Вх.23 июн 09:35
Вых.26 июн 16:00
Эксп.26 июн · 3 д
|
Сделка-336.95
Накопл.-19228.55
|
Вх.22.14 Вых.22.5 |
ПроданоКуплено
Call 220.4 → 0.5 внутр. Call 22.52.5 → 0 внутр.
Put —— Put 220.75 → 0 внутр.
|
Кр.-2.85
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $336.95 Контр.2 Крыло2.27% |
|
| 24 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.25 июн 09:35
Вых.26 июн 16:00
Эксп.26 июн · 1 д
|
Сделка-151.95
Накопл.-19228.55
|
Вх.22.92 Вых.22.5 |
ПроданоКуплено
Call 230.1 → 0 внутр. Call 23.51.4 → 0 внутр.
Put —— Put 230.7 → 0.5 внутр.
|
Кр.-2
Деб.-0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $251.95 Контр.1 Крыло2.17% |
|
| 26 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.29 июн 09:35
Вых.02 июл 16:00
Эксп.02 июл · 3 д
|
Сделка-166.95
Накопл.-21171.40
|
Вх.23.02 Вых.23.76 |
ПроданоКуплено
Call 230.45 → 0.76 внутр. Call 23.50.75 → 0.26 внутр.
Put —— Put 230.85 → 0 внутр.
|
Кр.-1.15
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $166.95 Контр.4 Крыло2.17% |
|
|
Вх.30 июн 09:35
Вых.02 июл 16:00
Эксп.02 июл · 2 д
|
Сделка-117.95
Накопл.-21171.40
|
Вх.23.26 Вых.23.76 |
ПроданоКуплено
Call 23.50.05 → 0.26 внутр. Call 240.15 → 0 внутр.
Put —— Put 23.50.8 → 0 внутр.
|
Кр.-0.9
Деб.0.26
Сборы, $1.95
|
Риск, $141.95 Контр.7 Крыло2.13% |
|
|
Вх.01 июл 09:35
Вых.02 июл 16:00
Эксп.02 июл · 1 д
|
Сделка-1657.95
Накопл.-21171.40
|
Вх.23.39 Вых.23.76 |
ПроданоКуплено
Call 23.50.05 → 0.26 внутр. Call 241.35 → 0 внутр.
Put —— Put 23.515 → 0 внутр.
|
Кр.-16.3
Деб.0.26
Сборы, $1.95
|
Риск, $1681.95 Контр.0 Крыло2.13% |
|
| 02 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 06 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 07 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.08 июл 09:35
Вых.10 июл 16:00
Эксп.10 июл · 2 д
|
Сделка-226.95
Накопл.-21398.35
|
Вх.23.848 Вых.24.87 |
ПроданоКуплено
Call 240.15 → 0.87 внутр. Call 24.51 → 0.37 внутр.
Put —— Put 240.9 → 0 внутр.
|
Кр.-1.75
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $226.95 Контр.1 Крыло2.08% |
|
| 09 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 10 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет опорной цены базового актива | ||||
|
Вх.13 июл 09:35
Вых.17 июл 16:00
Эксп.17 июл · 4 д
|
Сделка+52.05
Накопл.-22927.20
|
Вх.24.64 Вых.23.26 |
ПроданоКуплено
Call 24.50.25 → 0 внутр. Call 250.35 → 0 внутр.
Put —— Put 24.50.6 → 1.24 внутр.
|
Кр.-0.7
Деб.-1.24
Сборы, $1.95
|
Риск, $121.95 Контр.8 Крыло2.04% |
|
| 14 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.15 июл 09:35
Вых.17 июл 16:00
Эксп.17 июл · 2 д
|
Сделка-1437.95
Накопл.-22927.20
|
Вх.24.74 Вых.23.26 |
ПроданоКуплено
Call 24.50.1 → 0 внутр. Call 2515 → 0 внутр.
Put —— Put 24.50.7 → 1.24 внутр.
|
Кр.-15.6
Деб.-1.24
Сборы, $1.95
|
Риск, $1611.95 Контр.0 Крыло2.04% |
|
| 16 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет опорной цены базового актива | ||||
|
Вх.17 июл 09:35
Вых.17 июл 16:00
Эксп.17 июл · 0 д
|
Сделка-142.95
Накопл.-22927.20
|
Вх.23.03 Вых.23.26 |
ПроданоКуплено
Call 230.3 → 0.26 внутр. Call 23.50.75 → 0 внутр.
Put —— Put 230.7 → 0 внутр.
|
Кр.-1.15
Деб.0.26
Сборы, $1.95
|
Риск, $166.95 Контр.1 Крыло2.17% |
|
|
Вх.20 июл 09:35
Вых.24 июл 16:00
Эксп.24 июл · 4 д
|
Сделка-114.95
Накопл.-23242.00
|
Вх.24.04 Вых.23.33 |
ПроданоКуплено
Call 240.3 → 0 внутр. Call 24.51.2 → 0 внутр.
Put —— Put 240.9 → 0.67 внутр.
|
Кр.-1.8
Деб.-0.67
Сборы, $1.95
|
Риск, $231.95 Контр.4 Крыло2.08% |
|
|
Вх.21 июл 09:35
Вых.24 июл 16:00
Эксп.24 июл · 3 д
|
Сделка-59.95
Накопл.-23242.00
|
Вх.24.0599 Вых.23.33 |
ПроданоКуплено
Call 240.15 → 0 внутр. Call 24.50.6 → 0 внутр.
Put —— Put 240.8 → 0.67 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.-0.67
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.5 Крыло2.08% |
|
|
Вх.22 июл 09:35
Вых.24 июл 16:00
Эксп.24 июл · 2 д
|
Сделка-4.95
Накопл.-23242.00
|
Вх.24.17 Вых.23.33 |
ПроданоКуплено
Call 240.25 → 0 внутр. Call 24.50.5 → 0 внутр.
Put —— Put 240.45 → 0.67 внутр.
|
Кр.-0.7
Деб.-0.67
Сборы, $1.95
|
Риск, $121.95 Контр.8 Крыло2.08% |
|
| 23 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.24 июл 09:35
Вых.24 июл 16:00
Эксп.24 июл · 0 д
|
Сделка-134.95
Накопл.-23242.00
|
Вх.23.1701 Вых.23.33 |
ПроданоКуплено
Call 230.1 → 0.33 внутр. Call 23.50.15 → 0 внутр.
Put —— Put 230.95 → 0 внутр.
|
Кр.-1
Деб.0.33
Сборы, $1.95
|
Риск, $151.95 Контр.1 Крыло2.17% |
|
|
Вх.27 июл 09:35
Вых.31 июл 16:00
Эксп.31 июл · 4 д
|
Сделка-171.95
Накопл.-23575.90
|
Вх.23.73 Вых.24.21 |
ПроданоКуплено
Call 23.50.45 → 0.71 внутр. Call 240.85 → 0.21 внутр.
Put —— Put 23.50.8 → 0 внутр.
|
Кр.-1.2
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $171.95 Контр.5 Крыло2.13% |
|
| 28 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет опорной цены базового актива | ||||
|
Вх.29 июл 09:35
Вых.31 июл 16:00
Эксп.31 июл · 2 д
|
Сделка-161.95
Накопл.-23575.90
|
Вх.23.21 Вых.24.21 |
ПроданоКуплено
Call 230.35 → 1.21 внутр. Call 23.50.5 → 0.71 внутр.
Put —— Put 230.95 → 0 внутр.
|
Кр.-1.1
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $161.95 Контр.6 Крыло2.17% |
|
| 30 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 31 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.03 авг 09:35
Вых.07 авг 16:00
Эксп.07 авг · 4 д
|
Сделка-246.95
Накопл.-24333.70
|
Вх.24.43 Вых.25.25 |
ПроданоКуплено
Call 24.50.35 → 0.75 внутр. Call 251.4 → 0.25 внутр.
Put —— Put 24.50.9 → 0 внутр.
|
Кр.-1.95
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $246.95 Контр.3 Крыло2.04% |
|
|
Вх.04 авг 09:35
Вых.07 авг 16:00
Эксп.07 авг · 3 д
|
Сделка-176.95
Накопл.-24333.70
|
Вх.24.64 Вых.25.25 |
ПроданоКуплено
Call 24.50.2 → 0.75 внутр. Call 250.5 → 0.25 внутр.
Put —— Put 24.50.95 → 0 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.5 Крыло2.04% |
|
|
Вх.05 авг 09:35
Вых.07 авг 16:00
Эксп.07 авг · 2 д
|
Сделка-191.95
Накопл.-24333.70
|
Вх.24.04 Вых.25.25 |
ПроданоКуплено
Call 240.1 → 1.25 внутр. Call 24.50.25 → 0.75 внутр.
Put —— Put 241.25 → 0 внутр.
|
Кр.-1.4
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $191.95 Контр.5 Крыло2.08% |
|
|
Вх.06 авг 09:35
Вых.07 авг 16:00
Эксп.07 авг · 1 д
|
Сделка-141.95
Накопл.-24333.70
|
Вх.24.8546 Вых.25.25 |
ПроданоКуплено
Call 250.1 → 0.25 внутр. Call 25.50.3 → 0 внутр.
Put —— Put 250.95 → 0 внутр.
|
Кр.-1.15
Деб.0.25
Сборы, $1.95
|
Риск, $166.95 Контр.5 Крыло2.00% |
|
| 07 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.10 авг 09:35
Вых.14 авг 16:00
Эксп.14 авг · 4 д
|
Сделка-191.95
Накопл.-24525.65
|
Вх.25.53 Вых.26.5 |
ПроданоКуплено
Call 25.50.05 → 1 внутр. Call 260.6 → 0.5 внутр.
Put —— Put 25.50.85 → 0 внутр.
|
Кр.-1.4
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $191.95 Контр.5 Крыло1.96% |
|
| 11 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 12 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 13 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 14 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.17 авг 09:35
Вых.21 авг 16:00
Эксп.21 авг · 4 д
|
Сделка-225.95
Накопл.-24923.55
|
Вх.26.5 Вых.26.99 |
ПроданоКуплено
Call 26.50.05 → 0.49 внутр. Call 270.95 → 0 внутр.
Put —— Put 26.50.85 → 0 внутр.
|
Кр.-1.75
Деб.0.49
Сборы, $1.95
|
Риск, $226.95 Контр.4 Крыло1.89% |
|
|
Вх.18 авг 09:35
Вых.21 авг 16:00
Эксп.21 авг · 3 д
|
Сделка-171.95
Накопл.-24923.55
|
Вх.26.06 Вых.26.99 |
ПроданоКуплено
Call 260.1 → 0.99 внутр. Call 26.50.55 → 0.49 внутр.
Put —— Put 260.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.2
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $171.95 Контр.5 Крыло1.92% |
|
| 19 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 20 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 21 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.24 авг 09:35
Вых.28 авг 16:00
Эксп.28 авг · 4 д
|
Сделка-251.95
Накопл.-27086.35
|
Вх.27.12 Вых.27.85 |
ПроданоКуплено
Call 270.3 → 0.85 внутр. Call 27.51.4 → 0.35 внутр.
Put —— Put 270.9 → 0 внутр.
|
Кр.-2
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $251.95 Контр.3 Крыло1.85% |
|
|
Вх.25 авг 09:35
Вых.28 авг 16:00
Эксп.28 авг · 3 д
|
Сделка-241.95
Накопл.-27086.35
|
Вх.27.23 Вых.27.85 |
ПроданоКуплено
Call 270.2 → 0.85 внутр. Call 27.51.4 → 0.35 внутр.
Put —— Put 270.7 → 0 внутр.
|
Кр.-1.9
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $241.95 Контр.1 Крыло1.85% |
|
| 26 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.27 авг 09:35
Вых.28 авг 16:00
Эксп.28 авг · 1 д
|
Сделка-1551.95
Накопл.-27086.35
|
Вх.27.62 Вых.27.85 |
ПроданоКуплено
Call 27.50.2 → 0.35 внутр. Call 280.35 → 0 внутр.
Put —— Put 27.515 → 0 внутр.
|
Кр.-15.15
Деб.0.35
Сборы, $1.95
|
Риск, $1566.95 Контр.0 Крыло1.82% |
|
|
Вх.28 авг 09:35
Вых.28 авг 16:00
Эксп.28 авг · 0 д
|
Сделка-116.95
Накопл.-27086.35
|
Вх.27.965 Вых.27.85 |
ПроданоКуплено
Call 280.1 → 0 внутр. Call 28.50.95 → 0 внутр.
Put —— Put 280.45 → 0.15 внутр.
|
Кр.-1.3
Деб.-0.15
Сборы, $1.95
|
Риск, $181.95 Контр.5 Крыло1.79% |
|
|
Вх.31 авг 09:35
Вых.04 сен 16:00
Эксп.04 сен · 4 д
|
Сделка-196.95
Накопл.-27807.20
|
Вх.27.66 Вых.28.71 |
ПроданоКуплено
Call 27.50.35 → 1.21 внутр. Call 280.95 → 0.71 внутр.
Put —— Put 27.50.85 → 0 внутр.
|
Кр.-1.45
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $196.95 Контр.2 Крыло1.82% |
|
|
Вх.01 сен 09:35
Вых.04 сен 16:00
Эксп.04 сен · 3 д
|
Сделка-191.95
Накопл.-27807.20
|
Вх.27.91 Вых.28.71 |
ПроданоКуплено
Call 280.15 → 0.71 внутр. Call 28.50.95 → 0.21 внутр.
Put —— Put 280.6 → 0 внутр.
|
Кр.-1.4
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $191.95 Контр.5 Крыло1.79% |
|
|
Вх.02 сен 09:35
Вых.04 сен 16:00
Эксп.04 сен · 2 д
|
Сделка-331.95
Накопл.-27807.20
|
Вх.27.7279 Вых.28.71 |
ПроданоКуплено
Call 27.50.1 → 1.21 внутр. Call 280.95 → 0.71 внутр.
Put —— Put 27.51.95 → 0 внутр.
|
Кр.-2.8
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $331.95 Контр.1 Крыло1.82% |
|
| 03 сен 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 04 сен 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| Итого P&L | -27807.20 | Закрытых сделок: 116, 19 прибыльных (16.4%) · Прибыль / сумма рисков: -75.8% | ||||
Проверка экспирации: кредит входа − дебет экспирации − комиссии входа: -30640.00 − (-3059.00) − 226.20 = -27807.20 $.
Как читать таблицу
В каждой части показана фактическая котировка входа → теоретическая внутренняя стоимость на экспирации, на акцию. P&L — за комплект из трёх опционов (×100), минус три комиссии входа. Нулевая стоимость на экспирации допустима для опциона вне денег.
Накопленный результат считается по дату выхода с учётом всех закрытых в тот день сделок. Поэтому у строк с одной датой выхода одинаковый накопленный итог. У открытых позиций и сделок без котировок выхода итоговый P&L неизвестен.