SVIX · Бычий синтетический + страховка · У цены, страховка 0,5 %
Удержание до недельной экспирации. Ежедневный вход в 09:35 ET; все три опциона остаются до экспирации. Итог по цене закрытия основной сессии SVIX.
Закрытых сделок113
Прибыльных сделок7.1%
Модельный P&L-28387.35
Покрытие113 / 170
Неполное покрытие сделок: 113 / 170. Показанный P&L — только сумма известных закрытых сделок, не доходность стратегии за весь период. При неподтверждённом выходе позиция могла остаться открытой; непрерывную историю счёта подтвердить нельзя.
Сравнение одинаковых входов: 91. Закрытие внутри дня -23719.90 $ → до экспирации -21330.45 $. Ещё 22 ранее неизвестных выходов теперь оценены на экспирации: -7056.90 $. Поэтому полные суммы имеют разное покрытие.
Ежедневные входы сохранены. При смене сигнала старые позиции не разворачиваются и не закрываются досрочно — направление меняется только для новых входов. Каждый комплект остаётся до своей экспирации.
Максимум одновременных позиций: 5. Пиковый резерв теоретического риска при одном комплекте на вход: $3183.90; при подборе количества под бюджет каждого входа: $4581.55. Это не маржа брокера.
Теоретический результат на экспирации, не денежный расчёт индексного опциона: опционы SVIX предусматривают поставку акций. Досрочное назначение, инструкции на исполнение, деньги на поставку, риск переноса акций и расходы на их ликвидацию не моделируются. Широкие входные спреды сохранены.
Доходность на повторно используемый капитал
01 янв 2026 — 04 сен 2026 · За период, без пересчёта в годовыеОдин и тот же начальный капитал используется повторно. На каждый вход — ровно один комплект опционов, без пополнений и увеличения позиции. Доходность = P&L за период / начальный капитал × 100; ежедневный риск в знаменателе не суммируется.
Рабочий капитал $1,000
—
Неполные данные: итоговая доходность неизвестна
Рабочий капитал $2,000
—
Неполные данные: итоговая доходность неизвестна
Рабочий капитал $5,000
—
Неполные данные: итоговая доходность неизвестна
Рабочий капитал $10,000
—
Неполные данные: итоговая доходность неизвестна
Перед каждым входом начальный капитал плюс уже реализованный результат должен покрывать теоретический риск одного комплекта. Нехватку отмечаем, а не исправляем пополнениями или пропуском сделок. Это проверка денег по модели, не фактической маржи брокера или внутридневных margin call. Проценты на свободный остаток и налоги не учтены.
Модель до экспирации: риск всех открытых позиций остаётся зарезервированным до их экспирации. Будущая прибыль не финансирует более ранние входы. Внутренняя стоимость — модельный результат; фактическая поставка и доступный денежный остаток у брокера не проверены.
Прежняя метрика делит P&L на сумму рисков всех сделок ($35,800.35), а не на рабочий капитал. Это не доходность счёта.
Исторические котировки не подтверждают одновременное исполнение всех ног. У 173 из 339 котировок возраст больше 60 секунд — затронуто 89 торговых дней. Максимальный возраст — 5.0 мин. Дальние опционы могут долго не обновляться; сам возраст не доказывает ни возможность, ни невозможность исполнения. Сравнивайте также стресс-тест.
SVIX · Сравнение направлений и результатов
Во всех трёх сценариях одинаковые время входа, выбор экспирации, правила страйков и комиссии. P&L ниже — за один комплект из трёх опционов, не за 100 акций SVIX.
| Сценарий | Закрыто / нет результата | Направление до экспирации / внутри дня | Модельный P&L, $ | P&L в общие дни, $ | P&L по бюджету, $ | Средний доход / убыток, $ | Фактическая страховка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бычий | 113 / 57 пропуски: 57; выход неизвестен / ожидается: 0 |
56.1% 92 / 164 Внутри дня: 51.5% (84/163) |
-28387.35 | -14503.60 88 сессий |
-49854.55 106 проверенных сессий |
+31.55 -272.76 |
1.72–3.45% |
| Медвежий | 116 / 54 пропуски: 54; выход неизвестен / ожидается: 0 |
43.9% 72 / 164 Внутри дня: 48.5% (79/163) |
-27807.20 | -10838.60 88 сессий |
-38156.05 107 проверенных сессий |
+86.89 -303.69 |
1.79–3.45% |
| Адаптивный по предыдущему дню | 122 / 48 пропуски: 48; выход неизвестен / ожидается: 0 |
49.4% 81 / 164 Внутри дня: 45.4% (74/163) |
-32811.90 | -13787.60 88 сессий |
-49609.90 112 проверенных сессий |
+69.14 -302.45 |
1.72–3.45% |
Основная точность: SVIX на входе → закрытие основной сессии выбранной экспирации. Мелким шрифтом сохранено прежнее сравнение внутри дня: вход → 15:45. Обе оценки включают дни без опционной сделки, если известны опорные цены; нулевые движения и отсутствующие цены исключены. Несколько входов с одной экспирацией — связанные наблюдения, не независимые недельные прогнозы. Сессий в периоде: 170.
Это теоретический промежуточный итог, не реализованная денежная доходность. Отсутствующие цены входа или экспирации не заменяются нулём. Общие дни — одинаковые даты входа с известным результатом во всех трёх сценариях.
P&L по бюджету использует целое число комплектов на теоретический риск каждого входа до $1000. Количество ограничено глубиной входных котировок и бюджетом риска. Позиции накладываются: этот итог не означает, что $1 000 хватит на всю последовательность. Для теоретического результата экспирации глубина выходной котировки не требуется.
Сетка страйков SVIX грубее, чем у QQQ. Целевые 0,5%, 1% и 2% могут выбирать одинаковые реальные контракты. Фактическая ширина показана здесь и в каждой дневной строке.
Бычий и медвежий сценарии относятся к самому SVIX, не к индексу VIX. Адаптивный сигнал берётся по предыдущей основной сессии SVIX; ошибка направления — не то же самое, что отрицательный P&L опциона.
Синтетика QQQ для сравнения → · Источник: исторические bid/ask Massive
Методика: прежние входы, удержание до экспирации
Бычий: покупаем Call и продаём Put на одном ближайшем к цене страйке K; ниже K покупаем защитный Put. Медвежий: покупаем Put и продаём Call на K; выше K покупаем защитный Call. У всех трёх одна экспирация. Цель страховки — 0.5% от K по доступной сетке страйков, а не от цены актива.
Контракты, входные bid/ask и пропуски совпадают с прежним тестом закрытия внутри дня. Исполнения по средней цене, фильтр спреда, более поздний вход, стоп и выбор по будущему результату не добавлялись. Экспирация — ближайшая стандартная из доступных в пределах 0–7 дней.
На экспирации: Call = max(S − K, 0); Put = max(K − S, 0). S — нескорректированная цена закрытия основной сессии из Massive daily open-close, не поле afterHours. Без цены экспирации результат неизвестен; экспирации после конца данных остаются открытыми.
P&L = (проданная премия − купленные премии + внутренняя стоимость купленных − внутренняя стоимость проданного) × 100 − комиссии входа. Три комиссии входа по $0.65. Обратных покупок и продаж опционов на экспирации нет. Расходы исполнения, поставки и ликвидации акций не включены.
Риск комплекта = (ширина страховки − кредит входа) × 100 + комиссии входа. Планка $1 000 относится к одному входу, не ко всем открытым позициям вместе. Модель капитала резервирует риск одновременных позиций и не использует будущую прибыль экспирации для более ранних входов.
Стресс меняет только премии входа; внутренняя стоимость на экспирации остаётся прежней.
В 7 днях даже один комплект опционов превышает бюджет риска на экспирации, поэтому количество равно нулю. Эти дни остаются в таблице результатов за один комплект, но не входят в результат с учётом бюджета.
Massive: цены закрытия на экспирации · OCC/OIC: исполнение и назначение
По сделкам
05 янв 2026 — 04 сен 2026 · цены за акцию, результаты за контракт (×100)
| Сроки, ET | Результат, $ 1 комплект опционов |
Актив, $ | Продано | Куплено | Кредит / дебет за акцию; сборы в $ |
Риск / контракты риск 1 комплекта; кол-во при $1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.05 янв 09:35
Вых.09 янв 16:00
Эксп.09 янв · 4 д
|
Сделка-1551.95
Накопл.-1648.90
|
Вх.24.81 Вых.24.9 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 250.55 → 0 внутр.
Put 250.15 → 0.1 внутр. Put 24.515 → 0 внутр.
|
Кр.-15.4
Деб.0.1
Сборы, $1.95
|
Риск, $1591.95 Контр.0 Крыло2.00% |
|
| 06 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет опорной цены базового актива | ||||
| 07 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 08 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.09 янв 09:35
Вых.09 янв 16:00
Эксп.09 янв · 0 д
|
Сделка-96.95
Накопл.-1648.90
|
Вх.24.5368 Вых.24.9 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 24.50.7 → 0.4 внутр.
Put 24.50.1 → 0 внутр. Put 240.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.-0.4
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло2.04% |
|
|
Вх.12 янв 09:35
Вых.16 янв 16:00
Эксп.16 янв · 4 д
|
Сделка-1604.95
Накопл.-4050.70
|
Вх.24.525 Вых.24.22 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 24.50.95 → 0 внутр.
Put 24.50.2 → 0.28 внутр. Put 2415 → 0 внутр.
|
Кр.-15.75
Деб.0.28
Сборы, $1.95
|
Риск, $1626.95 Контр.0 Крыло2.04% |
|
|
Вх.13 янв 09:35
Вых.16 янв 16:00
Эксп.16 янв · 3 д
|
Сделка-576.95
Накопл.-4050.70
|
Вх.24.875 Вых.24.22 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 250.5 → 0 внутр.
Put 250.25 → 0.78 внутр. Put 24.55 → 0.28 внутр.
|
Кр.-5.25
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $576.95 Контр.1 Крыло2.00% |
|
|
Вх.14 янв 09:35
Вых.16 янв 16:00
Эксп.16 янв · 2 д
|
Сделка-54.95
Накопл.-4050.70
|
Вх.23.69 Вых.24.22 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 23.50.95 → 0.72 внутр.
Put 23.50.1 → 0 внутр. Put 230.4 → 0 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.-0.72
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.1 Крыло2.13% |
|
|
Вх.15 янв 09:35
Вых.16 янв 16:00
Эксп.16 янв · 1 д
|
Сделка-164.95
Накопл.-4050.70
|
Вх.24.4 Вых.24.22 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 24.50.65 → 0 внутр.
Put 24.50.05 → 0.28 внутр. Put 240.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.0.28
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло2.04% |
|
| 16 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.20 янв 09:35
Вых.23 янв 16:00
Эксп.23 янв · 3 д
|
Сделка-119.95
Накопл.-4340.55
|
Вх.22.7951 Вых.23.52 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 231.3 → 0.52 внутр.
Put 230.5 → 0 внутр. Put 22.50.9 → 0 внутр.
|
Кр.-1.7
Деб.-0.52
Сборы, $1.95
|
Риск, $221.95 Контр.4 Крыло2.17% |
|
|
Вх.21 янв 09:35
Вых.23 янв 16:00
Эксп.23 янв · 2 д
|
Сделка-34.95
Накопл.-4340.55
|
Вх.22.32 Вых.23.52 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 22.50.85 → 1.02 внутр.
Put 22.50.25 → 0 внутр. Put 220.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.-1.02
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло2.22% |
|
|
Вх.22 янв 09:35
Вых.23 янв 16:00
Эксп.23 янв · 1 д
|
Сделка-134.95
Накопл.-4340.55
|
Вх.23.79 Вых.23.52 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 240.7 → 0 внутр.
Put 240.15 → 0.48 внутр. Put 23.50.3 → 0 внутр.
|
Кр.-0.85
Деб.0.48
Сборы, $1.95
|
Риск, $136.95 Контр.7 Крыло2.08% |
|
| 23 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.26 янв 09:35
Вых.30 янв 16:00
Эксп.30 янв · 4 д
|
Сделка-216.95
Накопл.-4976.40
|
Вх.23.7 Вых.22.7 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 23.50.9 → 0 внутр.
Put 23.50.35 → 0.8 внутр. Put 231.1 → 0.3 внутр.
|
Кр.-1.65
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $216.95 Контр.4 Крыло2.13% |
|
|
Вх.27 янв 09:35
Вых.30 янв 16:00
Эксп.30 янв · 3 д
|
Сделка-231.95
Накопл.-4976.40
|
Вх.23.59 Вых.22.7 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 23.51 → 0 внутр.
Put 23.50.15 → 0.8 внутр. Put 230.95 → 0.3 внутр.
|
Кр.-1.8
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $231.95 Контр.4 Крыло2.13% |
|
| 28 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.29 янв 09:35
Вых.30 янв 16:00
Эксп.30 янв · 1 д
|
Сделка-186.95
Накопл.-4976.40
|
Вх.22.79 Вых.22.7 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 230.95 → 0 внутр.
Put 230.1 → 0.3 внутр. Put 22.50.7 → 0 внутр.
|
Кр.-1.55
Деб.0.3
Сборы, $1.95
|
Риск, $206.95 Контр.4 Крыло2.17% |
|
| 30 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.02 фев 09:35
Вых.06 фев 16:00
Эксп.06 фев · 4 д
|
Сделка-156.95
Накопл.-5415.20
|
Вх.23.265 Вых.22.32 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 23.50.55 → 0 внутр.
Put 23.50.6 → 1.18 внутр. Put 231.1 → 0.68 внутр.
|
Кр.-1.05
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $156.95 Контр.1 Крыло2.13% |
|
|
Вх.03 фев 09:35
Вых.06 фев 16:00
Эксп.06 фев · 3 д
|
Сделка-196.95
Накопл.-5415.20
|
Вх.23.625 Вых.22.32 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 23.50.95 → 0 внутр.
Put 23.50.25 → 1.18 внутр. Put 230.75 → 0.68 внутр.
|
Кр.-1.45
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $196.95 Контр.5 Крыло2.13% |
|
| 04 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.05 фев 09:35
Вых.06 фев 16:00
Эксп.06 фев · 1 д
|
Сделка-64.95
Накопл.-5415.20
|
Вх.21.69 Вых.22.32 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 21.51 → 0.82 внутр.
Put 21.50.25 → 0 внутр. Put 210.7 → 0 внутр.
|
Кр.-1.45
Деб.-0.82
Сборы, $1.95
|
Риск, $196.95 Контр.5 Крыло2.33% |
|
|
Вх.06 фев 09:35
Вых.06 фев 16:00
Эксп.06 фев · 0 д
|
Сделка-19.95
Накопл.-5415.20
|
Вх.22.02 Вых.22.32 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 220.45 → 0.32 внутр.
Put 220.2 → 0 внутр. Put 21.50.25 → 0 внутр.
|
Кр.-0.5
Деб.-0.32
Сборы, $1.95
|
Риск, $101.95 Контр.9 Крыло2.27% |
|
|
Вх.09 фев 09:35
Вых.13 фев 16:00
Эксп.13 фев · 4 д
|
Сделка-176.95
Накопл.-6036.05
|
Вх.22.505 Вых.20.99 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 22.50.95 → 0 внутр.
Put 22.50.3 → 1.51 внутр. Put 220.6 → 1.01 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.2 Крыло2.22% |
|
|
Вх.10 фев 09:35
Вых.13 фев 16:00
Эксп.13 фев · 3 д
|
Сделка-186.95
Накопл.-6036.05
|
Вх.23.02 Вых.20.99 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 230.65 → 0 внутр.
Put 230.05 → 2.01 внутр. Put 22.50.75 → 1.51 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло2.17% |
|
| 11 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.12 фев 09:35
Вых.13 фев 16:00
Эксп.13 фев · 1 д
|
Сделка-256.95
Накопл.-6036.05
|
Вх.23 Вых.20.99 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 230.75 → 0 внутр.
Put 230.05 → 2.01 внутр. Put 22.51.35 → 1.51 внутр.
|
Кр.-2.05
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $256.95 Контр.1 Крыло2.17% |
|
| 13 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.17 фев 09:35
Вых.20 фев 16:00
Эксп.20 фев · 3 д
|
Сделка-83.95
Накопл.-6287.90
|
Вх.20.925 Вых.21.58 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 211 → 0.58 внутр.
Put 210.45 → 0 внутр. Put 20.50.85 → 0 внутр.
|
Кр.-1.4
Деб.-0.58
Сборы, $1.95
|
Риск, $191.95 Контр.5 Крыло2.38% |
|
|
Вх.18 фев 09:35
Вых.20 фев 16:00
Эксп.20 фев · 2 д
|
Сделка-153.95
Накопл.-6287.90
|
Вх.21.48 Вых.21.58 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 21.50.95 → 0.08 внутр.
Put 21.50.1 → 0 внутр. Put 210.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.6
Деб.-0.08
Сборы, $1.95
|
Риск, $211.95 Контр.4 Крыло2.33% |
|
| 19 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет допустимой котировки для каждой ноги на входе | ||||
|
Вх.20 фев 09:35
Вых.20 фев 16:00
Эксп.20 фев · 0 д
|
Сделка-13.95
Накопл.-6287.90
|
Вх.20.925 Вых.21.58 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 210.3 → 0.58 внутр.
Put 210.1 → 0 внутр. Put 20.50.5 → 0 внутр.
|
Кр.-0.7
Деб.-0.58
Сборы, $1.95
|
Риск, $121.95 Контр.8 Крыло2.38% |
|
|
Вх.23 фев 09:35
Вых.27 фев 16:00
Эксп.27 фев · 4 д
|
Сделка-162.95
Накопл.-7013.70
|
Вх.21.71 Вых.21.09 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 21.51 → 0 внутр.
Put 21.50.4 → 0.41 внутр. Put 210.6 → 0 внутр.
|
Кр.-1.2
Деб.0.41
Сборы, $1.95
|
Риск, $171.95 Контр.5 Крыло2.33% |
|
|
Вх.24 фев 09:35
Вых.27 фев 16:00
Эксп.27 фев · 3 д
|
Сделка-117.95
Накопл.-7013.70
|
Вх.20.6755 Вых.21.09 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 20.51.1 → 0.59 внутр.
Put 20.50.1 → 0 внутр. Put 200.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.75
Деб.-0.59
Сборы, $1.95
|
Риск, $226.95 Контр.4 Крыло2.44% |
|
|
Вх.25 фев 09:35
Вых.27 фев 16:00
Эксп.27 фев · 2 д
|
Сделка-346.95
Накопл.-7013.70
|
Вх.21.77 Вых.21.09 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 220.35 → 0 внутр.
Put 220.2 → 0.91 внутр. Put 21.52.8 → 0.41 внутр.
|
Кр.-2.95
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $346.95 Контр.2 Крыло2.27% |
|
| 26 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.27 фев 09:35
Вых.27 фев 16:00
Эксп.27 фев · 0 д
|
Сделка-97.95
Накопл.-7013.70
|
Вх.20.97 Вых.21.09 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 210.35 → 0.09 внутр.
Put 210.05 → 0 внутр. Put 20.50.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.05
Деб.-0.09
Сборы, $1.95
|
Риск, $156.95 Контр.6 Крыло2.38% |
|
|
Вх.02 мар 09:35
Вых.06 мар 16:00
Эксп.06 мар · 4 д
|
Сделка-166.95
Накопл.-8243.45
|
Вх.20.22 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 201.05 → 0 внутр.
Put 200.6 → 3.38 внутр. Put 19.50.7 → 2.88 внутр.
|
Кр.-1.15
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $166.95 Контр.5 Крыло2.50% |
|
|
Вх.03 мар 09:35
Вых.06 мар 16:00
Эксп.06 мар · 3 д
|
Сделка-311.95
Накопл.-8243.45
|
Вх.19.08 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 191.6 → 0 внутр.
Put 190.3 → 2.38 внутр. Put 18.51.3 → 1.88 внутр.
|
Кр.-2.6
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $311.95 Контр.3 Крыло2.63% |
|
|
Вх.04 мар 09:35
Вых.06 мар 16:00
Эксп.06 мар · 2 д
|
Сделка-186.95
Накопл.-8243.45
|
Вх.20.15 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 200.85 → 0 внутр.
Put 200.3 → 3.38 внутр. Put 19.50.8 → 2.88 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло2.50% |
|
|
Вх.05 мар 09:35
Вых.06 мар 16:00
Эксп.06 мар · 1 д
|
Сделка-181.95
Накопл.-8243.45
|
Вх.20.16 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 200.8 → 0 внутр.
Put 200.25 → 3.38 внутр. Put 19.50.75 → 2.88 внутр.
|
Кр.-1.3
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $181.95 Контр.5 Крыло2.50% |
|
|
Вх.06 мар 09:35
Вых.06 мар 16:00
Эксп.06 мар · 0 д
|
Сделка-381.95
Накопл.-8243.45
|
Вх.17.73 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 17.50.5 → 0 внутр.
Put 17.50.05 → 0.88 внутр. Put 172.85 → 0.38 внутр.
|
Кр.-3.3
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $381.95 Контр.1 Крыло2.86% |
|
|
Вх.09 мар 09:35
Вых.13 мар 16:00
Эксп.13 мар · 4 д
|
Сделка-154.95
Накопл.-9021.20
|
Вх.16.46 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 16.51.4 → 0.12 внутр.
Put 16.50.7 → 0 внутр. Put 160.95 → 0 внутр.
|
Кр.-1.65
Деб.-0.12
Сборы, $1.95
|
Риск, $216.95 Контр.4 Крыло3.03% |
|
|
Вх.10 мар 09:35
Вых.13 мар 16:00
Эксп.13 мар · 3 д
|
Сделка-191.95
Накопл.-9021.20
|
Вх.18.15 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 181.1 → 0 внутр.
Put 180.3 → 1.38 внутр. Put 17.50.6 → 0.88 внутр.
|
Кр.-1.4
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $191.95 Контр.5 Крыло2.78% |
|
|
Вх.11 мар 09:35
Вых.13 мар 16:00
Эксп.13 мар · 2 д
|
Сделка-186.95
Накопл.-9021.20
|
Вх.17.685 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 17.51.05 → 0 внутр.
Put 17.50.25 → 0.88 внутр. Put 170.55 → 0.38 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло2.86% |
|
|
Вх.12 мар 09:35
Вых.13 мар 16:00
Эксп.13 мар · 1 д
|
Сделка-131.95
Накопл.-9021.20
|
Вх.17.33 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 17.50.75 → 0 внутр.
Put 17.50.4 → 0.88 внутр. Put 170.45 → 0.38 внутр.
|
Кр.-0.8
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $131.95 Контр.7 Крыло2.86% |
|
|
Вх.13 мар 09:35
Вых.13 мар 16:00
Эксп.13 мар · 0 д
|
Сделка-111.95
Накопл.-9021.20
|
Вх.17.325 Вых.16.62 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 17.50.35 → 0 внутр.
Put 17.50.05 → 0.88 внутр. Put 170.3 → 0.38 внутр.
|
Кр.-0.6
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $111.95 Контр.8 Крыло2.86% |
|
|
Вх.16 мар 09:35
Вых.20 мар 16:00
Эксп.20 мар · 4 д
|
Сделка-176.95
Накопл.-9581.00
|
Вх.17.38 Вых.15.88 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 17.50.7 → 0 внутр.
Put 17.50.5 → 1.62 внутр. Put 171.05 → 1.12 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.4 Крыло2.86% |
|
|
Вх.17 мар 09:35
Вых.20 мар 16:00
Эксп.20 мар · 3 д
|
Сделка-136.95
Накопл.-9581.00
|
Вх.18.29 Вых.15.88 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 18.50.5 → 0 внутр.
Put 18.50.35 → 2.62 внутр. Put 180.7 → 2.12 внутр.
|
Кр.-0.85
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $136.95 Контр.7 Крыло2.70% |
|
|
Вх.18 мар 09:35
Вых.20 мар 16:00
Эксп.20 мар · 2 д
|
Сделка-141.95
Накопл.-9581.00
|
Вх.17.44 Вых.15.88 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 17.50.85 → 0 внутр.
Put 17.50.25 → 1.62 внутр. Put 170.3 → 1.12 внутр.
|
Кр.-0.9
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $141.95 Контр.7 Крыло2.86% |
|
|
Вх.19 мар 09:35
Вых.20 мар 16:00
Эксп.20 мар · 1 д
|
Сделка-103.95
Накопл.-9581.00
|
Вх.15.8999 Вых.15.88 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 160.85 → 0 внутр.
Put 160.35 → 0.12 внутр. Put 15.50.4 → 0 внутр.
|
Кр.-0.9
Деб.0.12
Сборы, $1.95
|
Риск, $141.95 Контр.1 Крыло3.12% |
|
| 20 мар 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.23 мар 09:35
Вых.27 мар 16:00
Эксп.27 мар · 4 д
|
Сделка-116.95
Накопл.-10068.80
|
Вх.16.79 Вых.14.27 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 170.65 → 0 внутр.
Put 170.7 → 2.73 внутр. Put 16.50.7 → 2.23 внутр.
|
Кр.-0.65
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $116.95 Контр.8 Крыло2.94% |
|
|
Вх.24 мар 09:35
Вых.27 мар 16:00
Эксп.27 мар · 3 д
|
Сделка-151.95
Накопл.-10068.80
|
Вх.16.29 Вых.14.27 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 16.50.8 → 0 внутр.
Put 16.50.4 → 2.23 внутр. Put 160.6 → 1.73 внутр.
|
Кр.-1
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $151.95 Контр.6 Крыло3.03% |
|
|
Вх.25 мар 09:35
Вых.27 мар 16:00
Эксп.27 мар · 2 д
|
Сделка-116.95
Накопл.-10068.80
|
Вх.16.77 Вых.14.27 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 170.45 → 0 внутр.
Put 170.4 → 2.73 внутр. Put 16.50.6 → 2.23 внутр.
|
Кр.-0.65
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $116.95 Контр.8 Крыло2.94% |
|
|
Вх.26 мар 09:35
Вых.27 мар 16:00
Эксп.27 мар · 1 д
|
Сделка-101.95
Накопл.-10068.80
|
Вх.16.18 Вых.14.27 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 160.55 → 0 внутр.
Put 160.3 → 1.73 внутр. Put 15.50.25 → 1.23 внутр.
|
Кр.-0.5
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $101.95 Контр.2 Крыло3.12% |
|
| 27 мар 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.30 мар 09:35
Вых.02 апр 16:00
Эксп.02 апр · 3 д
|
Сделка+29.05
Накопл.-10062.60
|
Вх.14.74 Вых.16.06 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 14.51.1 → 1.56 внутр.
Put 14.50.3 → 0 внутр. Put 140.45 → 0 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.-1.56
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.5 Крыло3.45% |
|
|
Вх.31 мар 09:35
Вых.02 апр 16:00
Эксп.02 апр · 2 д
|
Сделка+29.05
Накопл.-10062.60
|
Вх.15.06 Вых.16.06 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 150.55 → 1.06 внутр.
Put 150.2 → 0 внутр. Put 14.50.4 → 0 внутр.
|
Кр.-0.75
Деб.-1.06
Сборы, $1.95
|
Риск, $126.95 Контр.7 Крыло3.33% |
|
|
Вх.01 апр 09:35
Вых.02 апр 16:00
Эксп.02 апр · 1 д
|
Сделка-60.95
Накопл.-10062.60
|
Вх.15.9485 Вых.16.06 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 160.4 → 0.06 внутр.
Put 160.25 → 0 внутр. Put 15.50.5 → 0 внутр.
|
Кр.-0.65
Деб.-0.06
Сборы, $1.95
|
Риск, $116.95 Контр.8 Крыло3.12% |
|
|
Вх.02 апр 09:35
Вых.02 апр 16:00
Эксп.02 апр · 0 д
|
Сделка+9.05
Накопл.-10062.60
|
Вх.15.105 Вых.16.06 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 151 → 1.06 внутр.
Put 150.15 → 0 внутр. Put 14.50.1 → 0 внутр.
|
Кр.-0.95
Деб.-1.06
Сборы, $1.95
|
Риск, $146.95 Контр.6 Крыло3.33% |
|
|
Вх.06 апр 09:35
Вых.10 апр 16:00
Эксп.10 апр · 4 д
|
Сделка+95.05
Накопл.-9972.45
|
Вх.16.17 Вых.17.87 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 160.95 → 1.87 внутр.
Put 160.55 → 0 внутр. Put 15.50.5 → 0 внутр.
|
Кр.-0.9
Деб.-1.87
Сборы, $1.95
|
Риск, $141.95 Контр.7 Крыло3.12% |
|
|
Вх.07 апр 09:35
Вых.10 апр 16:00
Эксп.10 апр · 3 д
|
Сделка+45.05
Накопл.-9972.45
|
Вх.16.01 Вых.17.87 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 161 → 1.87 внутр.
Put 160.3 → 0 внутр. Put 15.50.7 → 0 внутр.
|
Кр.-1.4
Деб.-1.87
Сборы, $1.95
|
Риск, $191.95 Контр.5 Крыло3.12% |
|
| 08 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.09 апр 09:35
Вых.10 апр 16:00
Эксп.10 апр · 1 д
|
Сделка-49.95
Накопл.-9972.45
|
Вх.17.29 Вых.17.87 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 17.50.55 → 0.37 внутр.
Put 17.50.1 → 0 внутр. Put 170.4 → 0 внутр.
|
Кр.-0.85
Деб.-0.37
Сборы, $1.95
|
Риск, $136.95 Контр.7 Крыло2.86% |
|
| 10 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.13 апр 09:35
Вых.17 апр 16:00
Эксп.17 апр · 4 д
|
Сделка+25.05
Накопл.-11542.35
|
Вх.17.69 Вых.18.97 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 17.51 → 1.47 внутр.
Put 17.50.15 → 0 внутр. Put 170.35 → 0 внутр.
|
Кр.-1.2
Деб.-1.47
Сборы, $1.95
|
Риск, $171.95 Контр.5 Крыло2.86% |
|
| 14 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.15 апр 09:35
Вых.17 апр 16:00
Эксп.17 апр · 2 д
|
Сделка-1594.95
Накопл.-11542.35
|
Вх.18.9 Вых.18.97 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 1915 → 0 внутр.
Put 190.05 → 0.03 внутр. Put 18.50.95 → 0 внутр.
|
Кр.-15.9
Деб.0.03
Сборы, $1.95
|
Риск, $1641.95 Контр.0 Крыло2.63% |
|
| 16 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 17 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.20 апр 09:35
Вых.24 апр 16:00
Эксп.24 апр · 4 д
|
Сделка-131.95
Накопл.-11821.25
|
Вх.18.775 Вых.18.43 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 190.7 → 0 внутр.
Put 190.4 → 0.57 внутр. Put 18.50.5 → 0.07 внутр.
|
Кр.-0.8
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $131.95 Контр.7 Крыло2.63% |
|
| 21 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.22 апр 09:35
Вых.24 апр 16:00
Эксп.24 апр · 2 д
|
Сделка-146.95
Накопл.-11821.25
|
Вх.18.7701 Вых.18.43 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 190.35 → 0 внутр.
Put 190.2 → 0.57 внутр. Put 18.50.8 → 0.07 внутр.
|
Кр.-0.95
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $146.95 Контр.6 Крыло2.63% |
|
| 23 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 24 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.27 апр 09:35
Вых.01 мая 16:00
Эксп.01 мая · 4 д
|
Сделка-127.95
Накопл.-11949.20
|
Вх.18.56 Вых.19.24 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 18.50.8 → 0.74 внутр.
Put 18.50.2 → 0 внутр. Put 181.4 → 0 внутр.
|
Кр.-2
Деб.-0.74
Сборы, $1.95
|
Риск, $251.95 Контр.2 Крыло2.70% |
|
| 28 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 29 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет допустимой котировки для каждой ноги на входе | ||||
| 30 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 01 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.04 мая 09:35
Вых.08 мая 16:00
Эксп.08 мая · 4 д
|
Сделка-2982.95
Накопл.-15035.10
|
Вх.19.32 Вых.19.49 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 19.515 → 0 внутр.
Put 19.50.2 → 0.01 внутр. Put 1915 → 0 внутр.
|
Кр.-29.8
Деб.0.01
Сборы, $1.95
|
Риск, $3031.95 Контр.0 Крыло2.56% |
|
|
Вх.05 мая 09:35
Вых.08 мая 16:00
Эксп.08 мая · 3 д
|
Сделка-102.95
Накопл.-15035.10
|
Вх.19.47 Вых.19.49 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 19.50.65 → 0 внутр.
Put 19.50.05 → 0.01 внутр. Put 190.4 → 0 внутр.
|
Кр.-1
Деб.0.01
Сборы, $1.95
|
Риск, $151.95 Контр.6 Крыло2.56% |
|
| 06 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 07 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 08 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.11 мая 09:35
Вых.15 мая 16:00
Эксп.15 мая · 4 д
|
Сделка-61.95
Накопл.-15407.90
|
Вх.19.44 Вых.19.55 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 19.50.45 → 0.05 внутр.
Put 19.50.1 → 0 внутр. Put 190.3 → 0 внутр.
|
Кр.-0.65
Деб.-0.05
Сборы, $1.95
|
Риск, $116.95 Контр.8 Крыло2.56% |
|
|
Вх.12 мая 09:35
Вых.15 мая 16:00
Эксп.15 мая · 3 д
|
Сделка-41.95
Накопл.-15407.90
|
Вх.19.14 Вых.19.55 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 190.75 → 0.55 внутр.
Put 190.1 → 0 внутр. Put 18.50.3 → 0 внутр.
|
Кр.-0.95
Деб.-0.55
Сборы, $1.95
|
Риск, $146.95 Контр.6 Крыло2.63% |
|
|
Вх.13 мая 09:35
Вых.15 мая 16:00
Эксп.15 мая · 2 д
|
Сделка-166.95
Накопл.-15407.90
|
Вх.19.55 Вых.19.55 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 19.50.7 → 0.05 внутр.
Put 19.50.05 → 0 внутр. Put 191.05 → 0 внутр.
|
Кр.-1.7
Деб.-0.05
Сборы, $1.95
|
Риск, $221.95 Контр.1 Крыло2.56% |
|
| 14 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.15 мая 09:35
Вых.15 мая 16:00
Эксп.15 мая · 0 д
|
Сделка-101.95
Накопл.-15407.90
|
Вх.19.14 Вых.19.55 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 190.5 → 0.55 внутр.
Put 190.05 → 0 внутр. Put 18.51.1 → 0 внутр.
|
Кр.-1.55
Деб.-0.55
Сборы, $1.95
|
Риск, $206.95 Контр.1 Крыло2.63% |
|
|
Вх.18 мая 09:35
Вых.22 мая 16:00
Эксп.22 мая · 4 д
|
Сделка-2.95
Накопл.-15741.75
|
Вх.19.79 Вых.20.59 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 200.35 → 0.59 внутр.
Put 200.1 → 0 внутр. Put 19.50.35 → 0 внутр.
|
Кр.-0.6
Деб.-0.59
Сборы, $1.95
|
Риск, $111.95 Контр.8 Крыло2.50% |
|
|
Вх.19 мая 09:35
Вых.22 мая 16:00
Эксп.22 мая · 3 д
|
Сделка-112.95
Накопл.-15741.75
|
Вх.19.77 Вых.20.59 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 200.3 → 0.59 внутр.
Put 200.1 → 0 внутр. Put 19.51.5 → 0 внутр.
|
Кр.-1.7
Деб.-0.59
Сборы, $1.95
|
Риск, $221.95 Контр.4 Крыло2.50% |
|
| 20 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.21 мая 09:35
Вых.22 мая 16:00
Эксп.22 мая · 1 д
|
Сделка-217.95
Накопл.-15741.75
|
Вх.19.99 Вых.20.59 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 200.75 → 0.59 внутр.
Put 200.15 → 0 внутр. Put 19.52.15 → 0 внутр.
|
Кр.-2.75
Деб.-0.59
Сборы, $1.95
|
Риск, $326.95 Контр.3 Крыло2.50% |
|
| 22 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 26 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 27 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 28 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 29 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.01 июн 09:35
Вых.05 июн 16:00
Эксп.05 июн · 4 д
|
Сделка-1601.95
Накопл.-17782.60
|
Вх.22.32 Вых.21.42 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 22.515 → 0 внутр.
Put 22.50.25 → 1.08 внутр. Put 220.75 → 0.58 внутр.
|
Кр.-15.5
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $1601.95 Контр.0 Крыло2.22% |
|
|
Вх.02 июн 09:35
Вых.05 июн 16:00
Эксп.05 июн · 3 д
|
Сделка-251.95
Накопл.-17782.60
|
Вх.22.16 Вых.21.42 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 220.9 → 0 внутр.
Put 220.15 → 0.58 внутр. Put 21.51.25 → 0.08 внутр.
|
Кр.-2
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $251.95 Контр.3 Крыло2.27% |
|
| 03 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.04 июн 09:35
Вых.05 июн 16:00
Эксп.05 июн · 1 д
|
Сделка-186.95
Накопл.-17782.60
|
Вх.22.34 Вых.21.42 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 22.50.75 → 0 внутр.
Put 22.50.15 → 1.08 внутр. Put 220.75 → 0.58 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло2.22% |
|
| 05 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.08 июн 09:35
Вых.12 июн 16:00
Эксп.12 июн · 4 д
|
Сделка-130.95
Накопл.-18136.40
|
Вх.21.71 Вых.22.06 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 21.51.2 → 0.56 внутр.
Put 21.50.1 → 0 внутр. Put 210.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.85
Деб.-0.56
Сборы, $1.95
|
Риск, $236.95 Контр.4 Крыло2.33% |
|
|
Вх.09 июн 09:35
Вых.12 июн 16:00
Эксп.12 июн · 3 д
|
Сделка-170.95
Накопл.-18136.40
|
Вх.21.94 Вых.22.06 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 221 → 0.06 внутр.
Put 220.1 → 0 внутр. Put 21.50.85 → 0 внутр.
|
Кр.-1.75
Деб.-0.06
Сборы, $1.95
|
Риск, $226.95 Контр.4 Крыло2.27% |
|
|
Вх.10 июн 09:35
Вых.12 июн 16:00
Эксп.12 июн · 2 д
|
Сделка-30.95
Накопл.-18136.40
|
Вх.20.8001 Вых.22.06 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 210.85 → 1.06 внутр.
Put 210.3 → 0 внутр. Put 20.50.8 → 0 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.-1.06
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло2.38% |
|
| 11 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.12 июн 09:35
Вых.12 июн 16:00
Эксп.12 июн · 0 д
|
Сделка-20.95
Накопл.-18136.40
|
Вх.21.38 Вых.22.06 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 21.50.7 → 0.56 внутр.
Put 21.50.15 → 0 внутр. Put 210.2 → 0 внутр.
|
Кр.-0.75
Деб.-0.56
Сборы, $1.95
|
Риск, $126.95 Контр.7 Крыло2.33% |
|
|
Вх.15 июн 09:35
Вых.18 июн 16:00
Эксп.18 июн · 3 д
|
Сделка-101.95
Накопл.-18238.35
|
Вх.23.19 Вых.23.2 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 230.7 → 0.2 внутр.
Put 230.05 → 0 внутр. Put 22.50.55 → 0 внутр.
|
Кр.-1.2
Деб.-0.2
Сборы, $1.95
|
Риск, $171.95 Контр.5 Крыло2.17% |
|
| 16 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 17 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет опорной цены базового актива | ||||
| 18 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.22 июн 09:35
Вых.26 июн 16:00
Эксп.26 июн · 4 д
|
Сделка-351.95
Накопл.-19136.15
|
Вх.23.84 Вых.22.5 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 240.45 → 0 внутр.
Put 240.2 → 1.5 внутр. Put 23.52.75 → 1 внутр.
|
Кр.-3
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $351.95 Контр.1 Крыло2.08% |
|
|
Вх.23 июн 09:35
Вых.26 июн 16:00
Эксп.26 июн · 3 д
|
Сделка-76.95
Накопл.-19136.15
|
Вх.22.14 Вых.22.5 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 220.95 → 0.5 внутр.
Put 220.15 → 0 внутр. Put 21.50.45 → 0 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.-0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.3 Крыло2.27% |
|
|
Вх.24 июн 09:35
Вых.26 июн 16:00
Эксп.26 июн · 2 д
|
Сделка-266.95
Накопл.-19136.15
|
Вх.22.325 Вых.22.5 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 22.51.4 → 0 внутр.
Put 22.50.15 → 0 внутр. Put 221.4 → 0 внутр.
|
Кр.-2.65
Деб.0
Сборы, $1.95
|
Риск, $316.95 Контр.1 Крыло2.22% |
|
|
Вх.25 июн 09:35
Вых.26 июн 16:00
Эксп.26 июн · 1 д
|
Сделка-201.95
Накопл.-19136.15
|
Вх.22.92 Вых.22.5 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 230.75 → 0 внутр.
Put 230.2 → 0.5 внутр. Put 22.50.95 → 0 внутр.
|
Кр.-1.5
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $201.95 Контр.4 Крыло2.17% |
|
| 26 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.29 июн 09:35
Вых.02 июл 16:00
Эксп.02 июл · 3 д
|
Сделка-45.95
Накопл.-19633.05
|
Вх.23.02 Вых.23.76 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 230.55 → 0.76 внутр.
Put 230.1 → 0 внутр. Put 22.50.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.2
Деб.-0.76
Сборы, $1.95
|
Риск, $171.95 Контр.5 Крыло2.17% |
|
|
Вх.30 июн 09:35
Вых.02 июл 16:00
Эксп.02 июл · 2 д
|
Сделка-450.95
Накопл.-19633.05
|
Вх.23.26 Вых.23.76 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 23.50.5 → 0.26 внутр.
Put 23.50.05 → 0 внутр. Put 234.3 → 0 внутр.
|
Кр.-4.75
Деб.-0.26
Сборы, $1.95
|
Риск, $526.95 Контр.1 Крыло2.13% |
|
| 01 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 02 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.06 июл 09:35
Вых.10 июл 16:00
Эксп.10 июл · 4 д
|
Сделка-164.95
Накопл.-19867.90
|
Вх.24.315 Вых.24.87 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 24.50.5 → 0.37 внутр.
Put 24.50.15 → 0 внутр. Put 241.65 → 0 внутр.
|
Кр.-2
Деб.-0.37
Сборы, $1.95
|
Риск, $251.95 Контр.1 Крыло2.04% |
|
|
Вх.07 июл 09:35
Вых.10 июл 16:00
Эксп.10 июл · 3 д
|
Сделка-29.95
Накопл.-19867.90
|
Вх.24.43 Вых.24.87 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 24.50.45 → 0.37 внутр.
Put 24.50.05 → 0 внутр. Put 240.25 → 0 внутр.
|
Кр.-0.65
Деб.-0.37
Сборы, $1.95
|
Риск, $116.95 Контр.8 Крыло2.04% |
|
|
Вх.08 июл 09:35
Вых.10 июл 16:00
Эксп.10 июл · 2 д
|
Сделка-39.95
Накопл.-19867.90
|
Вх.23.848 Вых.24.87 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 240.45 → 0.87 внутр.
Put 240.15 → 0 внутр. Put 23.50.95 → 0 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.-0.87
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.1 Крыло2.08% |
|
| 09 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 10 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет опорной цены базового актива | ||||
|
Вх.13 июл 09:35
Вых.17 июл 16:00
Эксп.17 июл · 4 д
|
Сделка-171.95
Накопл.-20654.70
|
Вх.24.64 Вых.23.26 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 24.50.85 → 0 внутр.
Put 24.50.4 → 1.24 внутр. Put 240.75 → 0.74 внутр.
|
Кр.-1.2
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $171.95 Контр.5 Крыло2.04% |
|
|
Вх.14 июл 09:35
Вых.17 июл 16:00
Эксп.17 июл · 3 д
|
Сделка-161.95
Накопл.-20654.70
|
Вх.24.325 Вых.23.26 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 24.50.5 → 0 внутр.
Put 24.50.1 → 1.24 внутр. Put 240.7 → 0.74 внутр.
|
Кр.-1.1
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $161.95 Контр.6 Крыло2.04% |
|
|
Вх.15 июл 09:35
Вых.17 июл 16:00
Эксп.17 июл · 2 д
|
Сделка-166.95
Накопл.-20654.70
|
Вх.24.74 Вых.23.26 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 24.50.85 → 0 внутр.
Put 24.50.1 → 1.24 внутр. Put 240.4 → 0.74 внутр.
|
Кр.-1.15
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $166.95 Контр.5 Крыло2.04% |
|
| 16 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет опорной цены базового актива | ||||
|
Вх.17 июл 09:35
Вых.17 июл 16:00
Эксп.17 июл · 0 д
|
Сделка-285.95
Накопл.-20654.70
|
Вх.23.03 Вых.23.26 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 230.5 → 0.26 внутр.
Put 230.05 → 0 внутр. Put 22.52.65 → 0 внутр.
|
Кр.-3.1
Деб.-0.26
Сборы, $1.95
|
Риск, $361.95 Контр.1 Крыло2.17% |
|
|
Вх.20 июл 09:35
Вых.24 июл 16:00
Эксп.24 июл · 4 д
|
Сделка-186.95
Накопл.-21789.50
|
Вх.24.04 Вых.23.33 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 240.95 → 0 внутр.
Put 240.15 → 0.67 внутр. Put 23.50.55 → 0.17 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.3 Крыло2.08% |
|
|
Вх.21 июл 09:35
Вых.24 июл 16:00
Эксп.24 июл · 3 д
|
Сделка-401.95
Накопл.-21789.50
|
Вх.24.0599 Вых.23.33 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 240.9 → 0 внутр.
Put 240.1 → 0.67 внутр. Put 23.52.7 → 0.17 внутр.
|
Кр.-3.5
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $401.95 Контр.2 Крыло2.08% |
|
|
Вх.22 июл 09:35
Вых.24 июл 16:00
Эксп.24 июл · 2 д
|
Сделка-216.95
Накопл.-21789.50
|
Вх.24.17 Вых.23.33 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 241 → 0 внутр.
Put 240.3 → 0.67 внутр. Put 23.50.95 → 0.17 внутр.
|
Кр.-1.65
Деб.0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $216.95 Контр.4 Крыло2.08% |
|
|
Вх.23 июл 09:35
Вых.24 июл 16:00
Эксп.24 июл · 1 д
|
Сделка-328.95
Накопл.-21789.50
|
Вх.23.12 Вых.23.33 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 232.75 → 0.33 внутр.
Put 230.15 → 0 внутр. Put 22.51 → 0 внутр.
|
Кр.-3.6
Деб.-0.33
Сборы, $1.95
|
Риск, $411.95 Контр.2 Крыло2.17% |
|
| 24 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.27 июл 09:35
Вых.31 июл 16:00
Эксп.31 июл · 4 д
|
Сделка-80.95
Накопл.-22102.35
|
Вх.23.73 Вых.24.21 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 23.51.15 → 0.71 внутр.
Put 23.50.05 → 0 внутр. Put 230.4 → 0 внутр.
|
Кр.-1.5
Деб.-0.71
Сборы, $1.95
|
Риск, $201.95 Контр.4 Крыло2.13% |
|
| 28 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: нет опорной цены базового актива | ||||
|
Вх.29 июл 09:35
Вых.31 июл 16:00
Эксп.31 июл · 2 д
|
Сделка-50.95
Накопл.-22102.35
|
Вх.23.21 Вых.24.21 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 231 → 1.21 внутр.
Put 230.05 → 0 внутр. Put 22.50.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.7
Деб.-1.21
Сборы, $1.95
|
Риск, $221.95 Контр.4 Крыло2.17% |
|
|
Вх.30 июл 09:35
Вых.31 июл 16:00
Эксп.31 июл · 1 д
|
Сделка-180.95
Накопл.-22102.35
|
Вх.22.915 Вых.24.21 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 230.75 → 1.21 внутр.
Put 230.1 → 0 внутр. Put 22.52.35 → 0 внутр.
|
Кр.-3
Деб.-1.21
Сборы, $1.95
|
Риск, $351.95 Контр.2 Крыло2.17% |
|
| 31 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.03 авг 09:35
Вых.07 авг 16:00
Эксп.07 авг · 4 д
|
Сделка+3.05
Накопл.-22310.15
|
Вх.24.43 Вых.25.25 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 24.50.5 → 0.75 внутр.
Put 24.50.2 → 0 внутр. Put 240.4 → 0 внутр.
|
Кр.-0.7
Деб.-0.75
Сборы, $1.95
|
Риск, $121.95 Контр.1 Крыло2.04% |
|
|
Вх.04 авг 09:35
Вых.07 авг 16:00
Эксп.07 авг · 3 д
|
Сделка-81.95
Накопл.-22310.15
|
Вх.24.64 Вых.25.25 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 24.50.9 → 0.75 внутр.
Put 24.50.15 → 0 внутр. Put 240.8 → 0 внутр.
|
Кр.-1.55
Деб.-0.75
Сборы, $1.95
|
Риск, $206.95 Контр.4 Крыло2.04% |
|
|
Вх.05 авг 09:35
Вых.07 авг 16:00
Эксп.07 авг · 2 д
|
Сделка-31.95
Накопл.-22310.15
|
Вх.24.04 Вых.25.25 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 240.8 → 1.25 внутр.
Put 240.05 → 0 внутр. Put 23.50.8 → 0 внутр.
|
Кр.-1.55
Деб.-1.25
Сборы, $1.95
|
Риск, $206.95 Контр.4 Крыло2.08% |
|
|
Вх.06 авг 09:35
Вых.07 авг 16:00
Эксп.07 авг · 1 д
|
Сделка-96.95
Накопл.-22310.15
|
Вх.24.8546 Вых.25.25 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 250.45 → 0.25 внутр.
Put 250.2 → 0 внутр. Put 24.50.95 → 0 внутр.
|
Кр.-1.2
Деб.-0.25
Сборы, $1.95
|
Риск, $171.95 Контр.5 Крыло2.00% |
|
| 07 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.10 авг 09:35
Вых.14 авг 16:00
Эксп.14 авг · 4 д
|
Сделка-36.95
Накопл.-24719.90
|
Вх.25.53 Вых.26.5 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 25.50.75 → 1 внутр.
Put 25.50.15 → 0 внутр. Put 250.75 → 0 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.-1
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло1.96% |
|
|
Вх.11 авг 09:35
Вых.14 авг 16:00
Эксп.14 авг · 3 д
|
Сделка-386.95
Накопл.-24719.90
|
Вх.25.3435 Вых.26.5 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 25.54.8 → 1 внутр.
Put 25.50.25 → 0 внутр. Put 250.3 → 0 внутр.
|
Кр.-4.85
Деб.-1
Сборы, $1.95
|
Риск, $536.95 Контр.1 Крыло1.96% |
|
|
Вх.12 авг 09:35
Вых.14 авг 16:00
Эксп.14 авг · 2 д
|
Сделка-66.95
Накопл.-24719.90
|
Вх.25.855 Вых.26.5 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 260.95 → 0.5 внутр.
Put 260.05 → 0 внутр. Put 25.50.25 → 0 внутр.
|
Кр.-1.15
Деб.-0.5
Сборы, $1.95
|
Риск, $166.95 Контр.3 Крыло1.92% |
|
|
Вх.13 авг 09:35
Вых.14 авг 16:00
Эксп.14 авг · 1 д
|
Сделка-1506.95
Накопл.-24719.90
|
Вх.26.38 Вых.26.5 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 26.50.25 → 0 внутр.
Put 26.50.2 → 0 внутр. Put 2615 → 0 внутр.
|
Кр.-15.05
Деб.0
Сборы, $1.95
|
Риск, $1556.95 Контр.0 Крыло1.89% |
|
|
Вх.14 авг 09:35
Вых.14 авг 16:00
Эксп.14 авг · 0 д
|
Сделка-411.95
Накопл.-24719.90
|
Вх.26.43 Вых.26.5 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 26.53.9 → 0 внутр.
Put 26.50.1 → 0 внутр. Put 260.3 → 0 внутр.
|
Кр.-4.1
Деб.0
Сборы, $1.95
|
Риск, $461.95 Контр.1 Крыло1.89% |
|
|
Вх.17 авг 09:35
Вых.21 авг 16:00
Эксп.21 авг · 4 д
|
Сделка-92.95
Накопл.-27016.70
|
Вх.26.5 Вых.26.99 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 26.50.8 → 0.49 внутр.
Put 26.50.1 → 0 внутр. Put 260.7 → 0 внутр.
|
Кр.-1.4
Деб.-0.49
Сборы, $1.95
|
Риск, $191.95 Контр.5 Крыло1.89% |
|
|
Вх.18 авг 09:35
Вых.21 авг 16:00
Эксп.21 авг · 3 д
|
Сделка+17.05
Накопл.-27016.70
|
Вх.26.06 Вых.26.99 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 260.85 → 0.99 внутр.
Put 260.35 → 0 внутр. Put 25.50.3 → 0 внутр.
|
Кр.-0.8
Деб.-0.99
Сборы, $1.95
|
Риск, $131.95 Контр.7 Крыло1.92% |
|
| 19 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.20 авг 09:35
Вых.21 авг 16:00
Эксп.21 авг · 1 д
|
Сделка-547.95
Накопл.-27016.70
|
Вх.26.805 Вых.26.99 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 270.65 → 0 внутр.
Put 270.2 → 0.01 внутр. Put 26.55 → 0 внутр.
|
Кр.-5.45
Деб.0.01
Сборы, $1.95
|
Риск, $596.95 Контр.1 Крыло1.85% |
|
|
Вх.21 авг 09:35
Вых.21 авг 16:00
Эксп.21 авг · 0 д
|
Сделка-1672.95
Накопл.-27016.70
|
Вх.27.05 Вых.26.99 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 2715 → 0 внутр.
Put 270.05 → 0.01 внутр. Put 26.51.75 → 0 внутр.
|
Кр.-16.7
Деб.0.01
Сборы, $1.95
|
Риск, $1721.95 Контр.0 Крыло1.85% |
|
|
Вх.24 авг 09:35
Вых.28 авг 16:00
Эксп.28 авг · 4 д
|
Сделка-41.95
Накопл.-27804.50
|
Вх.27.12 Вых.27.85 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 271.05 → 0.85 внутр.
Put 270.15 → 0 внутр. Put 26.50.35 → 0 внутр.
|
Кр.-1.25
Деб.-0.85
Сборы, $1.95
|
Риск, $176.95 Контр.3 Крыло1.85% |
|
|
Вх.25 авг 09:35
Вых.28 авг 16:00
Эксп.28 авг · 3 д
|
Сделка-31.95
Накопл.-27804.50
|
Вх.27.23 Вых.27.85 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 270.95 → 0.85 внутр.
Put 270.1 → 0 внутр. Put 26.50.3 → 0 внутр.
|
Кр.-1.15
Деб.-0.85
Сборы, $1.95
|
Риск, $166.95 Контр.3 Крыло1.85% |
|
|
Вх.26 авг 09:35
Вых.28 авг 16:00
Эксп.28 авг · 2 д
|
Сделка-496.95
Накопл.-27804.50
|
Вх.27.4557 Вых.27.85 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 27.54.4 → 0.35 внутр.
Put 27.50.05 → 0 внутр. Put 270.95 → 0 внутр.
|
Кр.-5.3
Деб.-0.35
Сборы, $1.95
|
Риск, $581.95 Контр.1 Крыло1.82% |
|
| 27 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.28 авг 09:35
Вых.28 авг 16:00
Эксп.28 авг · 0 д
|
Сделка-216.95
Накопл.-27804.50
|
Вх.27.965 Вых.27.85 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 281.15 → 0 внутр.
Put 280.1 → 0.15 внутр. Put 27.50.95 → 0 внутр.
|
Кр.-2
Деб.0.15
Сборы, $1.95
|
Риск, $251.95 Контр.3 Крыло1.79% |
|
|
Вх.31 авг 09:35
Вых.04 сен 16:00
Эксп.04 сен · 4 д
|
Сделка-20.95
Накопл.-28387.35
|
Вх.27.66 Вых.28.71 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 27.51.1 → 1.21 внутр.
Put 27.50.1 → 0 внутр. Put 270.4 → 0 внутр.
|
Кр.-1.4
Деб.-1.21
Сборы, $1.95
|
Риск, $191.95 Контр.5 Крыло1.82% |
|
|
Вх.01 сен 09:35
Вых.04 сен 16:00
Эксп.04 сен · 3 д
|
Сделка-65.95
Накопл.-28387.35
|
Вх.27.91 Вых.28.71 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 280.75 → 0.71 внутр.
Put 280.35 → 0 внутр. Put 27.50.95 → 0 внутр.
|
Кр.-1.35
Деб.-0.71
Сборы, $1.95
|
Риск, $186.95 Контр.5 Крыло1.79% |
|
| 02 сен 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
| 03 сен 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: объёма котировки недостаточно для входа одним контрактом | ||||
|
Вх.04 сен 09:35
Вых.04 сен 16:00
Эксп.04 сен · 0 д
|
Сделка-495.95
Накопл.-28387.35
|
Вх.29.1 Вых.28.71 |
ПроданоКуплено
Call —— Call 292.7 → 0 внутр.
Put 290.05 → 0.29 внутр. Put 28.52 → 0 внутр.
|
Кр.-4.65
Деб.0.29
Сборы, $1.95
|
Риск, $516.95 Контр.1 Крыло1.72% |
|
| Итого P&L | -28387.35 | Закрытых сделок: 113, 8 прибыльных (7.1%) · Прибыль / сумма рисков: -79.3% | ||||
Проверка экспирации: кредит входа − дебет экспирации − комиссии входа: -29930.00 − (-1763.00) − 220.35 = -28387.35 $.
Как читать таблицу
В каждой части показана фактическая котировка входа → теоретическая внутренняя стоимость на экспирации, на акцию. P&L — за комплект из трёх опционов (×100), минус три комиссии входа. Нулевая стоимость на экспирации допустима для опциона вне денег.
Накопленный результат считается по дату выхода с учётом всех закрытых в тот день сделок. Поэтому у строк с одной датой выхода одинаковый накопленный итог. У открытых позиций и сделок без котировок выхода итоговый P&L неизвестен.